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LFP
Leeward Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.81億
売買回転率
10.19%
推定1年リターン
23.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.58%
1年予想リターン
+23.91%
3年間の予想リターン
+82.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.81億
運用資産残高の伸び率
+$4495万
(+13%)
資金フロー
-$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.91%
保有額
108
新規
11
買い増し
39
減少
39
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+$353万 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+$291万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$219万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$38.4万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$37.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$573万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$288万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$212万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$168万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.51% |
| 2 | 情報技術 | 16.65% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.52% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.2% |
| 5 | 金融 | 4.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2209万 | 5.79% |
256,418
+3,794
| +2% | +$31.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1933万 | 5.07% |
51,834
-674
| -1% | -$27.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1912万 | 5.02% |
159,986
-9,414
| -6% | -$103万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1597万 | 4.19% |
55,191
-533
| -1% | -$15.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1502万 | 3.94% |
43,665
+1,104
| +3% | +$36.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1475万 | 3.87% |
532,437
+10,763
| +2% | +$29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1439万 | 3.77% |
66,023
+1,451
| +2% | +$30.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1393万 | 3.65% |
411,525
+8,764
| +2% | +$29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1306万 | 3.43% |
54,781
-1,227
| -2% | -$30.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1208万 | 3.17% |
39,856
+624
| +2% | +$17.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1176万 | 3.09% |
32,908
-513
| -2% | -$18.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $851万 | 2.23% |
9,094
-711
| -7% | -$70.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $835万 | 2.19% |
8,261
-176
| -2% | -$17.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $793万 | 2.08% |
39,614
+657
| +2% | +$13.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $731万 | 1.92% |
30,097
-1,094
| -4% | -$25.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $681万 | 1.79% |
18,618
+49
| +0.3% | +$1.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vertiv
VRT
$795億
| $634万 | 1.66% |
18,943
-937
| -5% | -$29.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $632万 | 1.66% |
181,501
+3,856
| +2% | +$12.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $617万 | 1.62% |
80,475
+3,666
| +5% | +$28.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $572万 | 1.5% |
82,969
+1,847
| +2% | +$12.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Applovin
APP
$891億
| $557万 | 1.46% |
10,807
-1,820
| -14% | -$87.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $556万 | 1.46% |
16,987
+868
| +5% | +$27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $544万 | 1.43% |
14,404
-204
| -1% | -$8.18万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Natera
NTRA
$567億
| $531万 | 1.39% |
19,553
+316
| +2% | +$6.74万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $527万 | 1.38% |
105,776
-115,262
| -52% | -$573万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Leeward Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Leeward Financial Partnersは108銘柄を保有し、保有額は$3.81億でした。前四半期の$3.36億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Leeward Financial Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、39件増加しました、39件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTeradyneで、保有株数は7,719株、評価額は$373万でした。 最も大きな売却はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定額は$573万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Leeward Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeradyneで、株数は7,719株、評価額は$373万でした。
- Leeward Financial Partnersは2026年第2四半期にMarriott Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$353万でした。
- Leeward Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$573万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Leeward Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.81億のポートフォリオの42%を占めています。
- Leeward Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Leeward Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.81億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のLeeward Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。