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Leeward Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$3.88億
週轉率
9.57%
1年估算報酬率
19.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.58%
1年估算報酬率
+19.79%
3年估算報酬率
+97.87%
5年估算報酬率
+96.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.88億
AUM 成長
+US$665萬
(+1.7%)
資金流向
+US$58.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.99%
持股
115
新
7
增持
30
減碼
43
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$339萬 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$336萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$317萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$288萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$362萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$313萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$224萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$193萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$170萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.95% |
| 2 | 資訊科技 | 19.18% |
| 3 | 金融 | 5.05% |
| 4 | 醫療保健 | 4.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2677萬 | 6.9% |
52,185
+351
| +0.7% | +US$16.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$2277萬 | 5.87% |
252,638
-3,780
| -1% | -US$33.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$1990萬 | 5.13% |
158,372
-1,614
| -1% | -US$19.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1804萬 | 4.65% |
54,168
-1,023
| -2% | -US$32.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1452萬 | 3.75% |
528,722
-3,715
| -0.7% | -US$10.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$1419萬 | 3.66% |
65,681
-342
| -0.5% | -US$7.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$1365萬 | 3.52% |
38,795
-4,870
| -11% | -US$170萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1311萬 | 3.38% |
52,626
-2,155
| -4% | -US$54.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$1249萬 | 3.22% |
347,540
-63,985
| -16% | -US$224萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1130萬 | 2.91% |
32,838
-70
| -0.2% | -US$2.43萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1125萬 | 2.9% |
39,539
-317
| -0.8% | -US$9.44萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4446億
| US$831萬 | 2.14% |
9,130
+36
| +0.4% | +US$3.36萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$812萬 | 2.09% |
163,780
+58,004
| +55% | +US$288萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$800萬 | 2.06% |
35,011
-4,603
| -12% | -US$98.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$747萬 | 1.93% |
8,298
+37
| +0.4% | +US$3.79萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Natera
NTRA
US$582億
| US$673萬 | 1.74% |
16,291
-3,262
| -17% | -US$102萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$671萬 | 1.73% |
29,053
-1,044
| -3% | -US$25.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$605萬 | 1.56% |
17,902
-716
| -4% | -US$25萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$604萬 | 1.56% |
181,236
-265
| -0.1% | -US$9,114 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$592萬 | 1.53% |
81,184
+709
| +0.9% | +US$5.33萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$562萬 | 1.45% |
16,987
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1億
| US$523萬 | 1.35% |
83,403
+434
| +0.5% | +US$2.87萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$517萬 | 1.33% |
73,168
+356
| +0.5% | +US$2.55萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Ecolab
ECL
US$809億
| US$507萬 | 1.31% |
18,471
+133
| +0.7% | +US$3.69萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$505萬 | 1.3% |
14,367
-37
| -0.3% | -US$1.39萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
MJP
Leeward Financial Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Leeward Financial Partners持有115個部位，價值US$3.88億，較前一季的US$3.81億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Leeward Financial Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加30檔、減碼43檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Illumina：共16,113股，價值US$441萬。 最大的一筆賣出是Cummins，估計金額為US$362萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和金融。
- Leeward Financial Partners在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進16,113股，價值US$441萬。
- Leeward Financial Partners在2026年第3季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$317萬。
- Leeward Financial Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Cummins，估計減持了US$362萬。
- Leeward Financial Partners於2026年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$313萬。
- 在2026年第3季，Leeward Financial Partners的投資組合規模為US$3.88億，前十大持股占43%。
- Leeward Financial Partners在2026年第3季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Leeward Financial Partners的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$3.88億。
根據Leeward Financial Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。