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MA
MSA Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.89億
週轉率
27.78%
1年估算報酬率
13.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.83%
1年估算報酬率
+13.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.89億
AUM 成長
+US$5592萬
(+17%)
資金流向
+US$1799萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.69%
持股
54
新
4
增持
4
減碼
9
已平倉
11
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1471萬 |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+US$1037萬 |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$712萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$609萬 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$201萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1041萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$430萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$281萬 |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$280萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$73.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.11% |
| 2 | 通訊服務 | 23.01% |
| 3 | 其他 | 20.13% |
| 4 | 科技 | 14.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$9241萬 | 23.78% |
781,052
-82,750
| -10% | -US$1041萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5287萬 | 13.61% |
70,798
-5,930
| -8% | -US$430萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$3480萬 | 8.96% |
340,557
-3,500
| -1% | -US$35.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$3105萬 | 7.99% |
169,596
-17,000
| -9% | -US$280萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2777萬 | 7.15% |
78,600
-7,865
| -9% | -US$281萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2726萬 | 7.01% |
94,192
+2,225
| +2% | +US$63.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$1856萬 | 4.78% |
+28,965
| 新 | +US$1471萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1517萬 | 3.9% |
40,665
+2,045
| +5% | +US$82.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1301萬 | 3.35% |
23,103
-1,200
| -5% | -US$73.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$1228萬 | 3.16% |
26,755
+21,750
| +435% | +US$1037萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$995萬 | 2.56% |
30,400
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$757萬 | 1.95% |
37,833
+29,600
| +360% | +US$609萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$749萬 | 1.93% |
6,248
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
TPG
TPG
US$70.9億
| US$687萬 | 1.77% |
169,493
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
The Gap Inc
GAP
US$81.2億
| US$577萬 | 1.48% |
+308,800
| 新 | +US$712萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$281萬 | 0.72% |
32,290
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$224萬 | 0.58% |
53,725
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$223萬 | 0.57% |
19,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209億
| US$214萬 | 0.55% |
+24,390
| 新 | +US$201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Klarna Group
KLAR
US$49.4億
| US$202萬 | 0.52% |
99,768
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$167萬 | 0.43% |
17,190
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$152萬 | 0.39% |
21,687
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$144萬 | 0.37% |
2,093
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$128萬 | 0.33% |
22,433
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$96.2萬 | 0.25% |
24,793
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
KFSC
PWM
VFIC
CWM
MJP
TB
NFP
SACTSONJ
MSA Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MSA Advisors持有54個部位，價值US$3.89億，較前一季的US$3.33億增加17%。 其前十大持股占投資組合的84%。
MSA Advisors在2026年第2季投入US$1799萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是iShares Semiconductor ETF：共28,965股，價值US$1856萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產29%，低於前一季的35%，其次為通訊服務和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Apollo Global Management，估計減持了US$1041萬。
- MSA Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Semiconductor ETF：共買進28,965股，價值US$1856萬。
- MSA Advisors在2026年第2季增持Spotify的幅度最大，估計增加US$1037萬。
- MSA Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apollo Global Management，估計減持了US$1041萬。
- MSA Advisors於2026年第2季完全出清Oklo，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，MSA Advisors的投資組合規模為US$3.89億，前十大持股占84%。
- MSA Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉11個部位。
- MSA Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.89億。
根據MSA Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。