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HBW
Hazlett, Burt & Watson 投資組合持股
AUM
US$3.77億
週轉率
10.94%
1年估算報酬率
41.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.47%
1年估算報酬率
+41.21%
3年估算報酬率
+97.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.77億
AUM 成長
+US$5691萬
(+18%)
資金流向
+US$842萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.83%
持股
969
新
46
增持
241
減碼
203
已平倉
60
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$60.5萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$58.4萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$55.2萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.4萬 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$44.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.1萬 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$23.6萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$18.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.68% |
| 2 | 科技 | 22.69% |
| 3 | 金融 | 9.1% |
| 4 | 工業 | 8.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1847萬 | 4.9% |
63,834
-425
| -0.7% | -US$12.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1837萬 | 4.88% |
24,936
+67
| +0.3% | +US$4.61萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1152萬 | 3.06% |
57,641
-125
| -0.2% | -US$2.57萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$978萬 | 2.6% |
41,012
-107
| -0.3% | -US$2.69萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$807萬 | 2.14% |
21,618
+1,019
| +5% | +US$41.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$760萬 | 2.02% |
6,589
-27
| -0.4% | -US$2.02萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$545萬 | 1.45% |
15,435
+24
| +0.2% | +US$8,577 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$516萬 | 1.37% |
37,717
-504
| -1% | -US$7.54萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$468萬 | 1.24% |
18,428
+155
| +0.8% | +US$3.61萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$443萬 | 1.18% |
11,740
-147
| -1% | -US$5.89萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$440萬 | 1.17% |
4,135
+318
| +8% | +US$27.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$434萬 | 1.15% |
17,656
+189
| +1% | +US$4.23萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$427萬 | 1.13% |
31,010
+4,180
| +16% | +US$55.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$425萬 | 1.13% |
18,697
+2,616
| +16% | +US$58.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$389萬 | 1.03% |
10,885
+49
| +0.5% | +US$1.76萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62億
| US$366萬 | 0.97% |
39,406
+1,611
| +4% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409億
| US$357萬 | 0.95% |
6,952
+137
| +2% | +US$6.83萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$348萬 | 0.92% |
14,725
-347
| -2% | -US$7.97萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$344萬 | 0.91% |
10,516
-126
| -1% | -US$3.91萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$343萬 | 0.91% |
6,837
-43
| -0.6% | -US$2.07萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$341萬 | 0.91% |
57,986
+871
| +2% | +US$4.89萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$340萬 | 0.9% |
19,199
+540
| +3% | +US$9.25萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$335萬 | 0.89% |
6,582
+65
| +1% | +US$3.51萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$334萬 | 0.89% |
11,219
-118
| -1% | -US$2.37萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
ASML
ASML
US$6327億
| US$333萬 | 0.88% |
1,671
+1
| +0.1% | +US$1,592 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
NIEF
MKC
VWA
SILC
SM
BW
KPP
AWA
Hazlett, Burt & Watson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hazlett, Burt & Watson持有969個部位，價值US$3.77億，較前一季的US$3.2億增加18%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Hazlett, Burt & Watson的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加241檔、減碼203檔持股和已平倉60筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,621股，價值US$35.8萬。 最大的一筆賣出是Seagate，估計金額為US$38.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的37%上升，其次為科技和金融。
- Hazlett, Burt & Watson在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,621股，價值US$35.8萬。
- Hazlett, Burt & Watson在2026年第2季增持Avantis Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$60.5萬。
- Hazlett, Burt & Watson在2026年第2季最大幅度減持的標的是Seagate，估計減持了US$38.1萬。
- Hazlett, Burt & Watson於2026年第2季完全出清FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May，估計賣出金額為US$9.1萬。
- 在2026年第2季，Hazlett, Burt & Watson的投資組合規模為US$3.77億，前十大持股占25%。
- Hazlett, Burt & Watson在2026年第2季新增了46個部位，並平倉60個部位。
- Hazlett, Burt & Watson的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$3.77億。
根據Hazlett, Burt & Watson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。