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HBW

Hazlett, Burt & Watson Portfolio-Positionen

AUM 377 Mio. $ Umschlag 10,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,42 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,83 %
Position
969
Neu
46
Aufgestockt
241
Reduziert
203
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+605.146 $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+584.337 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+551.958 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+513.853 $
5
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+446.870 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+381.408 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+350.503 $
3
GM-Symbol
General Motors
GM
+236.257 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+217.781 $
5
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+182.048 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,68 %
2 Technologie 22,69 %
3 Finanzwesen 9,1 %
4 Industrie 8,84 %
5 Gesundheitswesen 5,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,5 Mio. $ 4,9 %
63.834
-425
-0,7 % -121.565 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,88 %
24.936
+67
+0,3 % +46.097 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 3,06 %
57.641
-125
-0,2 % -25.701 $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,6 %
41.012
-107
-0,3 % -26.858 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,07 Mio. $ 2,14 %
21.618
+1.019
+5 % +412.288 $
2022 Q1
17 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,6 Mio. $ 2,02 %
6.589
-27
-0,4 % -20.247 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,45 Mio. $ 1,45 %
15.435
+24
+0,2 % +8.577 $
2022 Q1
17 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,37 %
37.717
-504
-1 % -75.432 $
2022 Q1
17 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,24 %
18.428
+155
+0,8 % +36.124 $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,43 Mio. $ 1,18 %
11.740
-147
-1 % -58.940 $
2022 Q1
17 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,17 %
4.135
+318
+8 % +279.355 $
2022 Q1
17 Quartale
PNC-Symbol
12
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,15 %
17.656
+189
+1 % +42.322 $
2022 Q1
17 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,13 %
31.010
+4.180
+16 % +551.958 $
2022 Q1
17 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,13 %
18.697
+2.616
+16 % +584.337 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,03 %
10.885
+49
+0,5 % +17.638 $
2022 Q1
17 Quartale
KBWB-Symbol
16
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,97 %
39.406
+1.611
+4 % +140.924 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,95 %
6.952
+137
+2 % +68.311 $
2022 Q1
17 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,92 %
14.725
-347
-2 % -79.678 $
2022 Q1
17 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,91 %
10.516
-126
-1 % -39.129 $
2022 Q1
17 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,43 Mio. $ 0,91 %
6.837
-43
-0,6 % -20.672 $
2022 Q1
17 Quartale
PAVE-Symbol
21
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,91 %
57.986
+871
+2 % +48.893 $
2022 Q1
17 Quartale
PPA-Symbol
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,9 %
19.199
+540
+3 % +92.495 $
2022 Q1
17 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,89 %
6.582
+65
+1 % +35.141 $
2022 Q1
17 Quartale
MRVL-Symbol
24
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,89 %
11.219
-118
-1 % -23.660 $
2022 Q1
17 Quartale
ASML-Symbol
25
ASML
ASML
631 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,88 %
1.671
+1
+0,1 % +1.592 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NIEF
Nalanda India Equity Fund Mauritius 377 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont 377 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York 377 Mio. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Sensible Money Scottsdale, Arizona 377 Mio. $ AUM 28,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPP
Kings Path Partners Sugar Land, Texas 376 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Argos Wealth Advisors Sacramento, California 378 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hazlett, Burt & Watson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hazlett, Burt & Watson 969 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hazlett, Burt & Watson für Q2 2026 weist 46 neu, 241 erhöht, 203 reduziert und 60 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.621 Aktien im Wert von 358.000 $. Der größte Verkauf betraf Seagate mit einem geschätzten Wert von 381.408 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hazlett, Burt & Watson im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.621 Aktien im Wert von 358.000 $.
  • Hazlett, Burt & Watson hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 605.146 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hazlett, Burt & Watson im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 381.408 $.
  • Hazlett, Burt & Watson hat seine Position in FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hazlett, Burt & Watson machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
  • Hazlett, Burt & Watson eröffnete 46 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hazlett, Burt & Watson stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 377 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hazlett, Burt & Watson für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .