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SWM

Sterling Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 402 Mio. $ Umschlag 11,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+3,82 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,2 %
Position
121
Neu
9
Aufgestockt
45
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+947.031 $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+823.377 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+705.622 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+701.745 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+657.890 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+515.570 $
2
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+419.836 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+407.936 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+381.722 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+371.863 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,94 %
2 Industrie 4,38 %
3 Technologie 2,35 %
4 Finanzwesen 1,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
44,3 Mio. $ 11,01 %
119.686
-1.040
-0,9 % -371.863 $
2023 Q4
10 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
28 Mio. $ 6,96 %
670.845
+23.740
+4 % +947.031 $
2024 Q2
8 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
26,3 Mio. $ 6,54 %
623.012
+19.479
+3 % +823.377 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
25,5 Mio. $ 6,34 %
365.048
+824
+0,2 % +55.063 $
2023 Q4
10 Quartale
DUSB-Symbol
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
25,3 Mio. $ 6,3 %
499.163
+4.116
+0,8 % +209.050 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,05 %
284.974
+30
+0 % +2.090 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,84 %
483.895
-4.231
-0,9 % -163.658 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSD-Symbol
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
18,7 Mio. $ 4,65 %
391.353
+14.656
+4 % +701.745 $
2024 Q2
8 Quartale
DFLV-Symbol
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,76 %
382.903
+2.823
+0,7 % +108.110 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUV-Symbol
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,76 %
275.221
-9.819
-3 % -515.570 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAS-Symbol
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
15 Mio. $ 3,73 %
182.371
-3.048
-2 % -236.133 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,85 %
191.948
-6.941
-3 % -407.936 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,77 %
250.822
-310
-0,1 % -13.263 $
2023 Q4
10 Quartale
HUBB-Symbol
14
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,35 %
18.090
– –
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,92 %
31.793
-1.641
-5 % -381.722 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,56 %
116.430
+227
+0,2 % +12.475 $
2023 Q4
10 Quartale
DFGX-Symbol
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,49 %
112.208
+1.181
+1 % +62.553 $
2024 Q2
8 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,36 %
64.216
-2.350
-4 % -196.790 $
2023 Q4
10 Quartale
DISV-Symbol
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,18 %
118.388
+1.186
+1 % +49.190 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,99 %
48.750
-141
-0,3 % -11.150 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIS-Symbol
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,88 %
101.028
+755
+0,8 % +27.028 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,35 Mio. $ 0,83 %
11.579
+30
+0,3 % +8.581 $
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,82 %
12.187
-1
-0 % -287 $
2023 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,79 %
41.259
+342
+0,8 % +26.481 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSV-Symbol
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,72 %
26.258
+96
+0,4 % +10.388 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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GAM
Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania 403 Mio. $ AUM 38,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMF
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Cliffwater Marina Del Rey, California 402 Mio. $ AUM 7,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CYG
Clean Yield Group Norwich, Vermont 403 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia 403 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia 403 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sterling Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sterling Wealth Management 121 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sterling Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 45 erhöht, 30 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chubb: 1.355 Aktien im Wert von 461.703 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Marketwide Value ETF mit einem geschätzten Wert von 515.570 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Sterling Wealth Management im Q2 2026 war Chubb: 1.355 Aktien im Wert von 461.703 $.
  • Sterling Wealth Management hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.031 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sterling Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 515.570 $.
  • Sterling Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.836 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sterling Wealth Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
  • Sterling Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sterling Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 402 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sterling Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .