Sterling Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15 Mio. $	Verkaufen	182.371 -3.048	-2 %	-236.133 $	3,73 %	11
2026 Q1	13,2 Mio. $	Kaufen	185.419 +2.711	+1 %	+198.957 $	3,62 %	11
2025 Q4	12,7 Mio. $	Kaufen	182.708 +5.533	+3 %	+381.428 $	3,63 %	11
2025 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	177.175 +5.404	+3 %	+360.702 $	3,68 %	10
2025 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	+171.771	Neu	+10,3 Mio. $	3,73 %	9
2024 Q4	11 Mio. $	Kaufen	169.528 +7.045	+4 %	+471.187 $	4,07 %	7
2024 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	162.483 +31.370	+24 %	+1,96 Mio. $	3,93 %	6
2024 Q2	7,88 Mio. $	Kaufen	131.113 +10.445	+9 %	+628.630 $	3,74 %	8
2024 Q1	7,52 Mio. $	Kaufen	120.668 +5.696	+5 %	+337.050 $	3,74 %	9
2023 Q4	6,85 Mio. $	Kaufen	+114.972	Neu	+6,16 Mio. $	3,86 %	9

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Sterling Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Sterling Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 236.133 $ und hielt danach 182.371 Aktien im Wert von 15 Mio. $. Die Position macht 3,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Sterling Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sterling Wealth Management 182.371 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 15 Mio. $.
Sterling Wealth Management verkaufte 3.048 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 236.133 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,73 % des Portfolios von Sterling Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 11.
Sterling Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Sterling Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .