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TFA

Trinity Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 388 Mio. $ Umschlag 7,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
-596.479 $
Kapitalfluss
-2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,84 %
Position
101
Neu
6
Aufgestockt
27
Reduziert
43
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,5 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,1 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+771.089 $
4
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+688.227 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+624.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,06 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,66 Mio. $
3
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+698.518 $
4
DHIL-Symbol
Diamond Hill
DHIL
+612.465 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+527.304 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,14 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Technologie 8,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,64 %
5 Industrie 1,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
42,9 Mio. $ 11,04 %
56.103
-2.706
-5 % -2,06 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DFIV-Symbol
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
37,2 Mio. $ 9,59 %
666.684
-1.718
-0,3 % -98.093 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
34,1 Mio. $ 8,77 %
822.587
-1.139
-0,1 % -48.234 $
2025 Q2
5 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
25,1 Mio. $ 6,45 %
301.875
-1.152
-0,4 % -95.587 $
2024 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
18,9 Mio. $ 4,86 %
37.950
-3.297
-8 % -1,66 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DFLV-Symbol
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,85 %
469.483
-1.548
-0,3 % -63.548 $
2023 Q1
14 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,7 Mio. $ 4,29 %
23.804
+1.104
+5 % +771.089 $
2021 Q4
19 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,64 %
182.449
+1.367
+0,8 % +111.140 $
2022 Q3
16 Quartale
OBDC-Symbol
9
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,2 %
1.149.380
+27.788
+2 % +308.964 $
2020 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,15 %
32.658
-1.331
-4 % -498.845 $
2022 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,93 %
34.206
-1.474
-4 % -473.444 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11 Mio. $ 2,84 %
48.186
+2.912
+6 % +624.318 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAE-Symbol
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,78 %
274.306
+38.382
+16 % +1,5 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,38 Mio. $ 2,41 %
341.501
-1.370
-0,4 % -38.114 $
2021 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,09 Mio. $ 2,34 %
115.887
+3.589
+3 % +291.925 $
2024 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,98 %
23.192
+3.142
+16 % +1,1 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
ARCC-Symbol
17
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,78 %
361.044
-12.992
-3 % -251.637 $
2026 Q1
2 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,75 %
143.456
+8.712
+6 % +429.594 $
2023 Q1
14 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,54 %
38.444
-798
-2 % -129.396 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,5 %
82.628
-4.388
-5 % -314.777 $
2020 Q4
23 Quartale
DFIS-Symbol
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,45 %
155.467
+12.383
+9 % +452.341 $
2024 Q2
9 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,15 %
20.614
-2.021
-9 % -449.150 $
2021 Q4
19 Quartale
HBAN-Symbol
23
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,08 %
272.365
+50
+0 % +855 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,97 %
10.711
-58
-0,5 % -21.835 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,34 Mio. $ 0,86 %
13.400
+180
+1 % +45.734 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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MA
MSA Advisors Santa Monica, California 389 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFIC
Valley Forge Investment Consultants Audubon, Pennsylvania 388 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cedar Wealth Management Walnut Creek, California 389 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TB
Terril Brothers St. Louis, Missouri 388 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFP
Narus Financial Partners Salt Lake City, Utah 389 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trinity Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Financial Advisors 101 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Rückgang um 0,15 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trinity Financial Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 27 erhöht, 43 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares: 16.374 Aktien im Wert von 670.679 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Trinity Financial Advisors im Q3 2026 war Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares: 16.374 Aktien im Wert von 670.679 $.
  • Trinity Financial Advisors hat seine Position in Dimensional Emerging Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trinity Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • Trinity Financial Advisors hat seine Position in Diamond Hill im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.465 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trinity Financial Advisors machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
  • Trinity Financial Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Trinity Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 388 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trinity Financial Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .