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Sensible Money Portfolio-Positionen

AUM 377 Mio. $ Umschlag 20,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,61 %
Position
104
Neu
18
Aufgestockt
38
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,54 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,38 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+811.607 $
4
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+749.701 $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+586.376 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+2,13 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+440.814 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+370.703 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+347.107 $
5
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+283.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,67 %
2 Technologie 1,82 %
3 Kommunikationsdienste 0,72 %
4 Grundstoffe 0,64 %
5 Finanzwesen 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
98,6 Mio. $ 26,13 %
2.221.756
+11.289
+0,5 % +482.978 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
76,3 Mio. $ 20,23 %
1.091.399
+23.058
+2 % +1,54 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFEV-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
31,9 Mio. $ 8,46 %
748.053
-10.779
-1 % -440.814 $
2022 Q4
14 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
30,5 Mio. $ 8,1 %
751.422
-1.320
-0,2 % -51.865 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
28,3 Mio. $ 7,52 %
760.816
+36.737
+5 % +1,38 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
24,9 Mio. $ 6,6 %
675.314
-58.063
-8 % -2,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DISV-Symbol
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,4 %
319.752
+6.830
+2 % +283.276 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,22 %
126.857
-463
-0,4 % -15.300 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,07 %
13.993
-1.296
-8 % -370.703 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDE-Symbol
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,89 %
84.214
-594
-0,7 % -24.022 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,79 %
8.088
+1.623
+25 % +580.322 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,65 %
29.709
+1.901
+7 % +150.327 $
2022 Q4
14 Quartale
FCX-Symbol
13
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,64 %
38.368
+68
+0,2 % +4.371 $
2022 Q4
14 Quartale
SLYV-Symbol
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,57 %
19.795
-66
-0,3 % -6.799 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,56 %
2.849
+3
+0,1 % +2.175 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,55 %
29.280
+4.694
+19 % +326.966 $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,49 %
22.419
-13
-0,1 % -1.036 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,48 %
2.417
-102
-4 % -74.276 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,45 %
4.736
-82
-2 % -29.517 $
2022 Q4
14 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,42 %
3.729
– –
2022 Q4
14 Quartale
QTEC-Symbol
21
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,38 %
4.266
– –
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,36 %
1.971
+18
+0,9 % +11.999 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,29 %
7.483
+191
+3 % +26.212 $
2022 Q4
14 Quartale
AVES-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,28 %
16.341
+2
+0 % +131 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,27 %
2.935
-306
-9 % -109.361 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York 377 Mio. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont 377 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIEF
Nalanda India Equity Fund Mauritius 377 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Argos Wealth Advisors Sacramento, California 378 Mio. $ AUM
HBW
Hazlett, Burt & Watson Wheeling, West Virginia 377 Mio. $ AUM 41,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIC
Juniper Investment Company New York 378 Mio. $ AUM 95,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin 378 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sensible Money für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sensible Money 104 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 329 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sensible Money für Q2 2026 weist 18 neu, 38 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 9.513 Aktien im Wert von 835.981 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Sensible Money im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 9.513 Aktien im Wert von 835.981 $.
  • Sensible Money hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sensible Money im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Sensible Money hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.107 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sensible Money machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
  • Sensible Money eröffnete 18 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sensible Money stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 377 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sensible Money für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .