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PFM

Patton Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 57,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+210,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+268,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
-73,2 Mio. $
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,36 %
Position
114
Neu
28
Aufgestockt
15
Reduziert
33
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+4,92 Mio. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+4,11 Mio. $
3
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+4,09 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+3,71 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+6,69 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+6,25 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+4,94 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,89 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,55 %
2 Finanzwesen 13,29 %
3 Technologie 13 %
4 Industrie 6,22 %
5 Gesundheitswesen 5,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
47,1 Mio. $ 12,1 %
527.427
+4.957
+0,9 % +458.615 $
2019 Q2
29 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
21,3 Mio. $ 5,48 %
359.897
-2.281
-0,6 % -136.194 $
2019 Q2
29 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,5 Mio. $ 5,28 %
26.925
+45
+0,2 % +34.185 $
2019 Q2
29 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
17,7 Mio. $ 4,55 %
63.716
-2.051
-3 % -602.325 $
2019 Q2
29 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,4 %
160.644
-4.145
-3 % -458.588 $
2019 Q2
29 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
15,7 Mio. $ 4,03 %
31.500
-357
-1 % -180.114 $
2019 Q2
29 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,02 %
150.408
-6.359
-4 % -673.527 $
2019 Q2
29 Quartale
RWR-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,77 %
102.720
-4.774
-4 % -539.663 $
2019 Q2
29 Quartale
PDBC-Symbol
9
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,47 %
497.327
-10.141
-2 % -184.040 $
2021 Q2
21 Quartale
MRNA-Symbol
10
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
8,79 Mio. $ 2,26 %
+45.656
Neu +4,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,25 %
112.043
+7.093
+7 % +568.569 $
2020 Q2
25 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,81 %
78.393
+7.112
+10 % +688.898 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,51 %
83.304
+9.547
+13 % +684.862 $
2024 Q2
9 Quartale
MNST-Symbol
14
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,45 %
135.811
+51.831
+62 % +2,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
HPE-Symbol
15
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,27 %
+77.532
Neu +4,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,25 %
6.365
+4.391
+222 % +3,35 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,13 %
+7.182
Neu +3,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,05 %
10.277
-6.420
-38 % -2,28 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
PFG-Symbol
19
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,04 %
+36.130
Neu +4,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FCX-Symbol
20
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,02 %
56.577
+15.376
+37 % +1,05 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
FTNT-Symbol
21
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1 %
+21.785
Neu +3,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHV-Symbol
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,98 %
34.721
-1.501
-4 % -165.430 $
2019 Q2
29 Quartale
DELL-Symbol
23
Dell
DELL
287 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,98 %
7.074
-2.637
-27 % -1,24 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
KEYS-Symbol
24
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,98 %
10.449
+4.243
+68 % +1,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MPC-Symbol
25
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,97 %
9.562
-2.288
-19 % -790.981 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey 389 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMG
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMM
Legacy Wealth Management (Mississippi) Ridgeland, Mississippi 390 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 390 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MSA Advisors Santa Monica, California 389 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patton Fund Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Patton Fund Management 114 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Patton Fund Management zog im Q3 2026 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sandisk – eine Position im geschätzten Wert von 6,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Patton Fund Management eine neue Position in Moderna im Wert von 8,79 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Patton Fund Management im Q3 2026 war Moderna: 45.656 Aktien im Wert von 8,79 Mio. $.
  • Patton Fund Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patton Fund Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 4,89 Mio. $.
  • Patton Fund Management hat seine Position in Sandisk im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patton Fund Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Patton Fund Management eröffnete 28 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Patton Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patton Fund Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .