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WCM

Windsor Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,15 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,41 %
Position
133
Neu
6
Aufgestockt
53
Reduziert
53
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,84 Mio. $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,18 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,09 Mio. $
4
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+946.731 $
5
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+862.548 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+745.683 $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+448.793 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+361.333 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+337.616 $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+264.330 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,15 %
2 Technologie 5,32 %
3 Finanzwesen 2,19 %
4 Gesundheitswesen 1,86 %
5 Industrie 1,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
48,1 Mio. $ 12,37 %
62.841
+3.719
+6 % +2,84 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
20,7 Mio. $ 5,33 %
339.283
+6.432
+2 % +402.390 $
2020 Q3
24 Quartale
ESGD-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
19,5 Mio. $ 5,01 %
188.912
+11.225
+6 % +1,18 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,95 %
214.497
-8.341
-4 % -745.683 $
2018 Q1
34 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,77 %
257.579
+14.462
+6 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SPSM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,08 %
299.833
+8.777
+3 % +493.952 $
2018 Q1
34 Quartale
IBDT-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,53 %
550.625
+34.336
+7 % +862.548 $
2023 Q3
12 Quartale
IBDU-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,52 %
603.794
+41.207
+7 % +946.731 $
2024 Q3
8 Quartale
SPMD-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,49 %
153.416
-3.997
-3 % -264.330 $
2018 Q1
34 Quartale
IBDW-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,37 %
458.782
+25.038
+6 % +513.973 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,06 Mio. $ 2,33 %
27.219
+708
+3 % +227.407 $
2016 Q3
40 Quartale
IBDS-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,32 %
374.500
+10.600
+3 % +256.038 $
2026 Q1
2 Quartale
FLOT-Symbol
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,32 %
176.885
+3.506
+2 % +178.722 $
2021 Q3
20 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
8,4 Mio. $ 2,16 %
162.328
+6.545
+4 % +339.439 $
2018 Q1
34 Quartale
VRP-Symbol
15
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,15 %
353.206
+9.301
+3 % +224.642 $
2023 Q3
12 Quartale
CWB-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,1 %
80.693
-104
-0,1 % -10.718 $
2013 Q2
53 Quartale
IBDV-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,03 %
374.363
+17.901
+5 % +385.387 $
2025 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,01 %
110.771
-5.037
-4 % -361.333 $
2015 Q1
46 Quartale
JPIB-Symbol
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,89 %
157.268
+3.329
+2 % +158.741 $
2018 Q4
31 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,68 %
33.420
-1.829
-5 % -337.616 $
2013 Q2
53 Quartale
SRLN-Symbol
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,35 %
129.608
+3.192
+3 % +129.183 $
2019 Q3
28 Quartale
JPST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,26 %
97.050
-1.129
-1 % -56.951 $
2018 Q1
34 Quartale
BBHY-Symbol
23
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
701 Mio. $
4,65 Mio. $ 1,2 %
104.899
-1.026
-1 % -46.754 $
2018 Q1
34 Quartale
JEPI-Symbol
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,18 %
81.345
+1.981
+2 % +113.008 $
2024 Q4
7 Quartale
USRT-Symbol
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,13 %
71.109
+3.292
+5 % +218.124 $
2018 Q2
33 Quartale
1
2 3 4 5

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MSA Advisors Santa Monica, California 389 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFP
Narus Financial Partners Salt Lake City, Utah 389 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSC
Keystone Financial Services (Colorado) Loveland, Colorado 388 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee 388 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey 389 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMG
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMM
Legacy Wealth Management (Mississippi) Ridgeland, Mississippi 390 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windsor Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Windsor Capital Management 133 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Windsor Capital Management für Q3 2026 weist 6 neu, 53 erhöht, 53 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.319 Aktien im Wert von 278.299 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 745.683 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Windsor Capital Management im Q3 2026 war Honeywell: 1.319 Aktien im Wert von 278.299 $.
  • Windsor Capital Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Windsor Capital Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 745.683 $.
  • Windsor Capital Management hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.983 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Windsor Capital Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Windsor Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Windsor Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windsor Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .