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WCM
Windsor Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
10.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.9%
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.15 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.41%
Posición
133
Nuevas
6
Aumentadas
53
Reducidas
53
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 947 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 863 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 746 k |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 449 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 361 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 338 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 264 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 5.32% |
| 3 | Finanzas | 2.19% |
| 4 | Atención médica | 1.86% |
| 5 | Industriales | 1.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 48.1 M | 12.37% |
62,841
+3,719
| +6% | +USD 2.84 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 20.7 M | 5.33% |
339,283
+6,432
| +2% | +USD 402 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 19.5 M | 5.01% |
188,912
+11,225
| +6% | +USD 1.18 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 19.3 M | 4.95% |
214,497
-8,341
| -4% | -USD 746 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 18.5 M | 4.77% |
257,579
+14,462
| +6% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 15.8 M | 4.08% |
299,833
+8,777
| +3% | +USD 494 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 13.7 M | 3.53% |
550,625
+34,336
| +7% | +USD 863 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 13.7 M | 3.52% |
603,794
+41,207
| +7% | +USD 947 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 9.7 M | 2.49% |
153,416
-3,997
| -3% | -USD 264 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 9.2 M | 2.37% |
458,782
+25,038
| +6% | +USD 514 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.06 M | 2.33% |
27,219
+708
| +3% | +USD 227 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 9.03 M | 2.32% |
374,500
+10,600
| +3% | +USD 256 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 9.03 M | 2.32% |
176,885
+3,506
| +2% | +USD 179 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 8.4 M | 2.16% |
162,328
+6,545
| +4% | +USD 339 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
15
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 8.37 M | 2.15% |
353,206
+9,301
| +3% | +USD 225 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 8.16 M | 2.1% |
80,693
-104
| -0.1% | -USD 10.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 7.91 M | 2.03% |
374,363
+17,901
| +5% | +USD 385 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.82 M | 2.01% |
110,771
-5,037
| -4% | -USD 361 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 7.34 M | 1.89% |
157,268
+3,329
| +2% | +USD 159 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.54 M | 1.68% |
33,420
-1,829
| -5% | -USD 338 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 5.23 M | 1.35% |
129,608
+3,192
| +3% | +USD 129 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.89 M | 1.26% |
97,050
-1,129
| -1% | -USD 57 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 701 M
| USD 4.65 M | 1.2% |
104,899
-1,026
| -1% | -USD 46.8 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.57 M | 1.18% |
81,345
+1,981
| +2% | +USD 113 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 4.38 M | 1.13% |
71,109
+3,292
| +5% | +USD 218 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
MA
NFP
KFSC
PWM
SACTSONJ
SMG
LWMM
Revisión del portafolio de Windsor Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Windsor Capital Management mantenía 133 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Windsor Capital Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 53, 53 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,319 acciones con un valor de USD 278 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 746 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Windsor Capital Management en T3 2026 fue Honeywell: 1,319 acciones por un valor de USD 278 k.
- Windsor Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
- La mayor reducción de Windsor Capital Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 746 k.
- Windsor Capital Management cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Windsor Capital Management representan 48% de su cartera de USD 389 M en T3 2026.
- Windsor Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Windsor Capital Management aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Windsor Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.