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SM

Sensible Money Posiciones de la cartera

AUM USD 377 M Rotación 20.19%
Rendimiento estimado a 1 año 28.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 377 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.4 M
Flujo de capital
+USD 6.52 M
Flujo de capital %
1.73%
10 principales posiciones (%)
83.61%
Posición
104
Nuevas
18
Aumentadas
38
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+USD 1.54 M
2
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 1.38 M
3
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 812 k
4
icono de RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+USD 750 k
5
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 586 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 2.13 M
2
icono de DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+USD 441 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 371 k
4
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 347 k
5
icono de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+USD 284 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.67%
2 Tecnología 1.82%
3 Servicios de comunicación 0.72%
4 Materiales 0.64%
5 Finanzas 0.61%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 98.6 M 26.13%
2,221,756
+11,289
+0.5% +USD 483 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFAT
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 76.3 M 20.23%
1,091,399
+23,058
+2% +USD 1.54 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFEV
3
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
USD 31.9 M 8.46%
748,053
-10,779
-1% -USD 441 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFEM
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 30.5 M 8.1%
751,422
-1,320
-0.2% -USD 51.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFIC
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 28.3 M 7.52%
760,816
+36,737
+5% +USD 1.38 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFAX
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 24.9 M 6.6%
675,314
-58,063
-8% -USD 2.13 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de DISV
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 12.8 M 3.4%
319,752
+6,830
+2% +USD 283 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHA
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 4.58 M 1.22%
126,857
-463
-0.4% -USD 15.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.05 M 1.07%
13,993
-1,296
-8% -USD 371 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FNDE
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 3.34 M 0.89%
84,214
-594
-0.7% -USD 24 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.99 M 0.79%
8,088
+1,623
+25% +USD 580 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFUS
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 2.43 M 0.65%
29,709
+1,901
+7% +USD 150 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FCX
13
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
USD 2.41 M 0.64%
38,368
+68
+0.2% +USD 4.37 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SLYV
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 2.16 M 0.57%
19,795
-66
-0.3% -USD 6.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.13 M 0.56%
2,849
+3
+0.1% +USD 2.18 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VEA
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.09 M 0.55%
29,280
+4,694
+19% +USD 327 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IEMG
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 1.86 M 0.49%
22,419
-13
-0.1% -USD 1.04 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.81 M 0.48%
2,417
-102
-4% -USD 74.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.69 M 0.45%
4,736
-82
-2% -USD 29.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IWV
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
USD 1.59 M 0.42%
3,729
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de QTEC
21
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
USD 1.43 M 0.38%
4,266
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.35 M 0.36%
1,971
+18
+0.9% +USD 12 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IJR
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.11 M 0.29%
7,483
+191
+3% +USD 26.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVES
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
USD 1.07 M 0.28%
16,341
+2
+0% +USD 131
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.04 M 0.27%
2,935
-306
-9% -USD 109 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

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SILC
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Revisión del portafolio de Sensible Money en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sensible Money mantenía 104 posiciones por un valor de USD 377 M, un aumento de 15% frente a los USD 329 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Sensible Money muestra 18 nuevos, Aumentaron 38, 24 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 9,513 acciones con un valor de USD 836 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Sensible Money en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 9,513 acciones por un valor de USD 836 k.
  • Sensible Money fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
  • La mayor reducción de Sensible Money durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
  • Sensible Money cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 347 k.
  • Las diez principales posiciones de Sensible Money representan 84% de su cartera de USD 377 M en T2 2026.
  • Sensible Money abrió 18 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sensible Money aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 377 M.

Según el Informe 13F de Sensible Money correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.