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SM

Sensible Money Ativos da carteira

AUM US$ 377 mi Giro 20,19%
Retorno est. (1 ano) 28,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,21%
Retorno est. (1 ano)
+28,95%
Retorno est. (3 anos)
+65,02%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 377 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital (%)
1,73%
10 maiores posições (%)
83,61%
Posição
104
Nova
18
Aumentada
38
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$ 1,54 mi
2
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 1,38 mi
3
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 812 mil
4
ícone de RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+US$ 750 mil
5
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 586 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$ 2,13 mi
2
ícone de DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+US$ 441 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 371 mil
4
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 347 mil
5
ícone de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+US$ 284 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,67%
2 Tecnologia 1,82%
3 Serviços de comunicação 0,72%
4 Materiais 0,64%
5 Financeiro 0,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 98,6 mi 26,13%
2.221.756
+11.289
+0,5% +US$ 483 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFAT
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 76,3 mi 20,23%
1.091.399
+23.058
+2% +US$ 1,54 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFEV
3
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
US$ 31,9 mi 8,46%
748.053
-10.779
-1% -US$ 441 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFEM
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
US$ 30,5 mi 8,1%
751.422
-1.320
-0,2% -US$ 51,9 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFIC
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 28,3 mi 7,52%
760.816
+36.737
+5% +US$ 1,38 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFAX
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 24,9 mi 6,6%
675.314
-58.063
-8% -US$ 2,13 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DISV
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
US$ 12,8 mi 3,4%
319.752
+6.830
+2% +US$ 283 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SCHA
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 4,58 mi 1,22%
126.857
-463
-0,4% -US$ 15,3 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,05 mi 1,07%
13.993
-1.296
-8% -US$ 371 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FNDE
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
US$ 3,34 mi 0,89%
84.214
-594
-0,7% -US$ 24 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 2,99 mi 0,79%
8.088
+1.623
+25% +US$ 580 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFUS
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 2,43 mi 0,65%
29.709
+1.901
+7% +US$ 150 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FCX
13
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
US$ 2,41 mi 0,64%
38.368
+68
+0,2% +US$ 4,37 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SLYV
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
US$ 2,16 mi 0,57%
19.795
-66
-0,3% -US$ 6,8 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,13 mi 0,56%
2.849
+3
+0,1% +US$ 2,18 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VEA
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 2,09 mi 0,55%
29.280
+4.694
+19% +US$ 327 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IEMG
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 1,86 mi 0,49%
22.419
-13
-0,1% -US$ 1,04 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,81 mi 0,48%
2.417
-102
-4% -US$ 74,3 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,69 mi 0,45%
4.736
-82
-2% -US$ 29,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IWV
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 1,59 mi 0,42%
3.729
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de QTEC
21
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
US$ 1,43 mi 0,38%
4.266
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,35 mi 0,36%
1.971
+18
+0,9% +US$ 12 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IJR
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 1,11 mi 0,29%
7.483
+191
+3% +US$ 26,2 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AVES
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
US$ 1,07 mi 0,28%
16.341
+2
+0% +US$ 131
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,04 mi 0,27%
2.935
-306
-9% -US$ 109 mil
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York AUM de US$ 377 mi 24,51% Retorno est. (1 ano)
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont AUM de US$ 377 mi 22,25% Retorno est. (1 ano)
NIEF
Nalanda India Equity Fund Mauritius AUM de US$ 377 mi 37,51% Retorno est. (1 ano)
AWA
Argos Wealth Advisors Sacramento, California AUM de US$ 378 mi
HBW
Hazlett, Burt & Watson Wheeling, West Virginia AUM de US$ 377 mi 41,21% Retorno est. (1 ano)
JIC
Juniper Investment Company New York AUM de US$ 378 mi 95,37% Retorno est. (1 ano)
SWM
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de US$ 378 mi 20,34% Retorno est. (1 ano)
VWA
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 376 mi 21,56% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sensible Money no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Sensible Money detinha 104 posições avaliadas em US$ 377 mi, alta de 15% em relação a US$ 329 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Sensible Money mostra 18 novas, 38 aumentaram, 24 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 9.513 ações no valor de US$ 836 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 2,13 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Sensible Money no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 9.513 ações no valor de US$ 836 mil.
  • Sensible Money foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
  • A maior redução de Sensible Money em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
  • Sensible Money encerrou totalmente sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
  • As dez maiores posições de Sensible Money representam 84% de sua carteira de US$ 377 mi no T2 2026.
  • Sensible Money abriu 18 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Sensible Money subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 377 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sensible Money referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.