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BWM
Baron Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 386 mi
Giro
21,17%
Retorno est. (1 ano)
30,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,18%
Retorno est. (3 anos)
+86,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 386 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,31%
Posição
326
Nova
47
Aumentada
145
Reduzida
91
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 752 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 698 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 680 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$ 701 mil |
| 3 |
Ford
F
|
+US$ 680 mil |
| 4 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$ 547 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 489 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,13% |
| 2 | Tecnologia | 12,57% |
| 3 | Industriais | 8,28% |
| 4 | Financeiro | 8% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 61,8 mi | 16,04% |
281.840
+1.098
| +0,4% | +US$ 230 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,24 bi
| US$ 32,3 mi | 8,37% |
993.624
+19.178
| +2% | +US$ 609 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 32 mi | 8,3% |
748.975
+9.325
| +1% | +US$ 396 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 24 mi | 6,22% |
161.676
-10.552
| -6% | -US$ 1,45 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16 mi | 4,14% |
55.142
-1.708
| -3% | -US$ 489 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 9,8 mi | 2,55% |
24.447
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 9,2 mi | 2,39% |
213.371
+25.440
| +14% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 8,74 mi | 2,27% |
59.722
+9.308
| +18% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,32 mi | 1,64% |
8.466
-15
| -0,2% | -US$ 10,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 5,45 mi | 1,41% |
313.953
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,72 mi | 1,22% |
23.604
+717
| +3% | +US$ 147 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,66 mi | 1,21% |
19.686
+21
| +0,1% | +US$ 4,82 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,94 mi | 1,02% |
28.624
+139
| +0,5% | +US$ 18,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,91 mi | 1,01% |
10.478
+1.725
| +20% | +US$ 698 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,8 mi | 0,98% |
10.626
+329
| +3% | +US$ 118 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,68 mi | 0,96% |
51.693
+126
| +0,2% | +US$ 8,78 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,68 mi | 0,95% |
15.434
+406
| +3% | +US$ 102 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,06 mi | 0,79% |
8.661
-108
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,94 mi | 0,76% |
11.563
-210
| -2% | -US$ 48,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 2,53 mi | 0,66% |
57.851
+15.943
| +38% | +US$ 680 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,39 mi | 0,62% |
6.333
+558
| +10% | +US$ 224 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,07 mi | 0,54% |
6.315
+155
| +3% | +US$ 48,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,87 mi | 0,48% |
2.538
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 1,79 mi | 0,46% |
26.894
+287
| +1% | +US$ 18,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,78 mi | 0,46% |
1.541
-135
| -8% | -US$ 101 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
GCCM
CI
UAH
SFA
CCM
RM
DF
Revisão da carteira de Baron Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Baron Wealth Management detinha 326 posições avaliadas em US$ 386 mi, alta de 15% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Baron Wealth Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 47 novas posições e aumentando 145 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.103 ações no valor de US$ 778 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior compra de Baron Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.103 ações no valor de US$ 778 mil.
- Baron Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de Baron Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- Baron Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Ford no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 680 mil.
- As dez maiores posições de Baron Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 386 mi no T2 2026.
- Baron Wealth Management abriu 47 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Baron Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 386 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Baron Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.