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BWM
Baron Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.86億
売買回転率
21.17%
推定1年リターン
30.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.96%
1年予想リターン
+30.18%
3年間の予想リターン
+86.82%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.86億
運用資産残高の伸び率
+$5126万
(+15%)
資金フロー
+$1173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.31%
保有額
326
新規
47
買い増し
145
減少
91
解消
22
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+$129万 |
| 2 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$106万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$75.2万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$69.8万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+$68万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$145万 |
| 2 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+$70.1万 |
| 3 |
Ford
F
|
+$68万 |
| 4 |
PENN Entertainment
PENN
|
+$54.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$48.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.13% |
| 2 | 情報技術 | 12.57% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.28% |
| 4 | 金融 | 8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $6184万 | 16.04% |
281,840
+1,098
| +0.4% | +$23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
MFS Active International ETF
MFSI
$12.4億
| $3227万 | 8.37% |
993,624
+19,178
| +2% | +$60.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.4億
| $3200万 | 8.3% |
748,975
+9,325
| +1% | +$39.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2398万 | 6.22% |
161,676
-10,552
| -6% | -$145万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1596万 | 4.14% |
55,142
-1,708
| -3% | -$48.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Snap-on
SNA
$190億
| $984万 | 2.55% |
24,447
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $920万 | 2.39% |
213,371
+25,440
| +14% | +$106万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.5億
| $874万 | 2.27% |
59,722
+9,308
| +18% | +$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $632万 | 1.64% |
8,466
-15
| -0.2% | -$1.09万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Rivian
RIVN
$180億
| $545万 | 1.41% |
313,953
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $472万 | 1.22% |
23,604
+717
| +3% | +$14.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $466万 | 1.21% |
19,686
+21
| +0.1% | +$4,822 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $394万 | 1.02% |
28,624
+139
| +0.5% | +$1.84万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $391万 | 1.01% |
10,478
+1,725
| +20% | +$69.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $380万 | 0.98% |
10,626
+329
| +3% | +$11.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $368万 | 0.96% |
51,693
+126
| +0.2% | +$8,777 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $368万 | 0.95% |
15,434
+406
| +3% | +$10.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $306万 | 0.79% |
8,661
-108
| -1% | -$3.86万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $294万 | 0.76% |
11,563
-210
| -2% | -$4.89万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $253万 | 0.66% |
57,851
+15,943
| +38% | +$68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $239万 | 0.62% |
6,333
+558
| +10% | +$22.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $207万 | 0.54% |
6,315
+155
| +3% | +$4.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $187万 | 0.48% |
2,538
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
BorgWarner
BWA
$118億
| $179万 | 0.46% |
26,894
+287
| +1% | +$1.82万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $178万 | 0.46% |
1,541
-135
| -8% | -$10.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
TCM
GCCM
CI
UAH
SFA
CCM
RM
DF
Baron Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Baron Wealth Managementは326銘柄を保有し、保有額は$3.86億でした。前四半期の$3.34億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Baron Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1173万を投じ、新たに47銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち145銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は2,103株、評価額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$145万相当を売却しました。
- Baron Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は2,103株、評価額は$77.8万でした。
- Baron Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- Baron Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$145万相当を減らしました。
- Baron Wealth Managementは2026年第2四半期にFordの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Baron Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.86億のポートフォリオの53%を占めています。
- Baron Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに47件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Baron Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.86億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のBaron Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。