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BWM
Baron Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.86億
週轉率
21.17%
1年估算報酬率
30.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.96%
1年估算報酬率
+30.18%
3年估算報酬率
+86.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.86億
AUM 成長
+US$5126萬
(+15%)
資金流向
+US$1173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.31%
持股
326
新
47
增持
145
減碼
91
已平倉
22
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$129萬 |
| 2 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$106萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$75.2萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$69.8萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$68萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$145萬 |
| 2 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$70.1萬 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$68萬 |
| 4 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$48.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.13% |
| 2 | 科技 | 12.57% |
| 3 | 工業 | 8.28% |
| 4 | 金融 | 8% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$6184萬 | 16.04% |
281,840
+1,098
| +0.4% | +US$23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.4億
| US$3227萬 | 8.37% |
993,624
+19,178
| +2% | +US$60.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$3200萬 | 8.3% |
748,975
+9,325
| +1% | +US$39.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2398萬 | 6.22% |
161,676
-10,552
| -6% | -US$145萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1596萬 | 4.14% |
55,142
-1,708
| -3% | -US$48.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Snap-on
SNA
US$190億
| US$984萬 | 2.55% |
24,447
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$920萬 | 2.39% |
213,371
+25,440
| +14% | +US$106萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5億
| US$874萬 | 2.27% |
59,722
+9,308
| +18% | +US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$632萬 | 1.64% |
8,466
-15
| -0.2% | -US$1.09萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Rivian
RIVN
US$180億
| US$545萬 | 1.41% |
313,953
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$472萬 | 1.22% |
23,604
+717
| +3% | +US$14.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$466萬 | 1.21% |
19,686
+21
| +0.1% | +US$4,822 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$394萬 | 1.02% |
28,624
+139
| +0.5% | +US$1.84萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$391萬 | 1.01% |
10,478
+1,725
| +20% | +US$69.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$380萬 | 0.98% |
10,626
+329
| +3% | +US$11.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$368萬 | 0.96% |
51,693
+126
| +0.2% | +US$8,777 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$368萬 | 0.95% |
15,434
+406
| +3% | +US$10.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$306萬 | 0.79% |
8,661
-108
| -1% | -US$3.86萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$294萬 | 0.76% |
11,563
-210
| -2% | -US$4.89萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$253萬 | 0.66% |
57,851
+15,943
| +38% | +US$68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$239萬 | 0.62% |
6,333
+558
| +10% | +US$22.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$207萬 | 0.54% |
6,315
+155
| +3% | +US$4.81萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$187萬 | 0.48% |
2,538
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$179萬 | 0.46% |
26,894
+287
| +1% | +US$1.82萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$178萬 | 0.46% |
1,541
-135
| -8% | -US$10.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
TCM
GCCM
CI
UAH
SFA
CCM
RM
DF
Baron Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Baron Wealth Management持有326個部位，價值US$3.86億，較前一季的US$3.34億增加15%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Baron Wealth Management在2026年第2季投入US$1173萬淨新增資金，建立47個新部位，並加碼145個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共2,103股，價值US$77.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的53%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$145萬。
- Baron Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進2,103股，價值US$77.8萬。
- Baron Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$129萬。
- Baron Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$145萬。
- Baron Wealth Management於2026年第2季完全出清Ford，估計賣出金額為US$68萬。
- 在2026年第2季，Baron Wealth Management的投資組合規模為US$3.86億，前十大持股占53%。
- Baron Wealth Management在2026年第2季新增了47個部位，並平倉22個部位。
- Baron Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.86億。
根據Baron Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。