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BWM
Baron Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.86억
회전율
21.17%
1년 추정 수익률
30.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.96%
1년 예상 수익률
+30.18%
3년 예상 수익률
+86.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.86억
AUM 성장
+US$5126만
(+15%)
자금 흐름
+US$1173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.31%
보유액
326
신규
47
증가
145
축소
91
청산됨
22
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$129만 |
| 2 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$106만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$75.2만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$69.8만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$68만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$145만 |
| 2 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$70.1만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$68만 |
| 4 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$54.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$48.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.13% |
| 2 | 정보기술 | 12.57% |
| 3 | 산업재 | 8.28% |
| 4 | 금융 | 8% |
| 5 | 임의소비재 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$6184만 | 16.04% |
281,840
+1,098
| +0.4% | +US$23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.4억
| US$3227만 | 8.37% |
993,624
+19,178
| +2% | +US$60.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$3200만 | 8.3% |
748,975
+9,325
| +1% | +US$39.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2398만 | 6.22% |
161,676
-10,552
| -6% | -US$145만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1596만 | 4.14% |
55,142
-1,708
| -3% | -US$48.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Snap-on
SNA
US$190억
| US$984만 | 2.55% |
24,447
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$920만 | 2.39% |
213,371
+25,440
| +14% | +US$106만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$874만 | 2.27% |
59,722
+9,308
| +18% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$632만 | 1.64% |
8,466
-15
| -0.2% | -US$1.09만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Rivian
RIVN
US$180억
| US$545만 | 1.41% |
313,953
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$472만 | 1.22% |
23,604
+717
| +3% | +US$14.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$466만 | 1.21% |
19,686
+21
| +0.1% | +US$4.82천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$394만 | 1.02% |
28,624
+139
| +0.5% | +US$1.84만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$391만 | 1.01% |
10,478
+1,725
| +20% | +US$69.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$380만 | 0.98% |
10,626
+329
| +3% | +US$11.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$368만 | 0.96% |
51,693
+126
| +0.2% | +US$8.78천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$368만 | 0.95% |
15,434
+406
| +3% | +US$10.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$306만 | 0.79% |
8,661
-108
| -1% | -US$3.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$294만 | 0.76% |
11,563
-210
| -2% | -US$4.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$253만 | 0.66% |
57,851
+15,943
| +38% | +US$68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$239만 | 0.62% |
6,333
+558
| +10% | +US$22.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$207만 | 0.54% |
6,315
+155
| +3% | +US$4.81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$187만 | 0.48% |
2,538
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$179만 | 0.46% |
26,894
+287
| +1% | +US$1.82만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$178만 | 0.46% |
1,541
-135
| -8% | -US$10.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
GCCM
CI
UAH
SFA
CCM
RM
DF
Baron Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Baron Wealth Management는 US$3.86억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Baron Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1173만을 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 145개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 2,103주를 보유했으며 가치는 US$77.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$145만 규모 줄였습니다.
- Baron Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$77.8만 상당의 2,103주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baron Wealth Management로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Baron Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
- Baron Wealth Management는 2026년 2분기에 Ford 보유분을 전량 매도해 추정 US$68만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baron Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.86억 중 53%를 차지해요.
- Baron Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Baron Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.86억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Baron Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.