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BWM

Baron Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 386 Mio. $ Umschlag 21,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
386 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,31 %
Position
326
Neu
47
Aufgestockt
145
Reduziert
91
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVOG-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
+1,29 Mio. $
2
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+1,06 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+751.951 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+697.936 $
5
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+679.650 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,45 Mio. $
2
RRR-Symbol
Red Rock Resorts
RRR
+701.285 $
3
F-Symbol
Ford
F
+679.889 $
4
PENN-Symbol
PENN Entertainment
PENN
+546.536 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+488.549 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,13 %
2 Technologie 12,57 %
3 Industrie 8,28 %
4 Finanzwesen 8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
61,8 Mio. $ 16,04 %
281.840
+1.098
+0,4 % +230.268 $
2022 Q4
14 Quartale
MFSI-Symbol
2
MFS Active International ETF
MFSI
1,24 Mrd. $
32,3 Mio. $ 8,37 %
993.624
+19.178
+2 % +608.689 $
2025 Q1
5 Quartale
DIVI-Symbol
3
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
32 Mio. $ 8,3 %
748.975
+9.325
+1 % +396.065 $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
24 Mio. $ 6,22 %
161.676
-10.552
-6 % -1,45 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16 Mio. $ 4,14 %
55.142
-1.708
-3 % -488.549 $
2022 Q4
14 Quartale
SNA-Symbol
6
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,55 %
24.447
– –
2022 Q4
14 Quartale
SDVY-Symbol
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,39 %
213.371
+25.440
+14 % +1,06 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IVOG-Symbol
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,27 %
59.722
+9.308
+18 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,64 %
8.466
-15
-0,2 % -10.875 $
2022 Q4
14 Quartale
RIVN-Symbol
10
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,41 %
313.953
– –
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,72 Mio. $ 1,22 %
23.604
+717
+3 % +147.419 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,21 %
19.686
+21
+0,1 % +4.822 $
2022 Q4
14 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,02 %
28.624
+139
+0,5 % +18.355 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,91 Mio. $ 1,01 %
10.478
+1.725
+20 % +697.936 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,8 Mio. $ 0,98 %
10.626
+329
+3 % +118.428 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,96 %
51.693
+126
+0,2 % +8.777 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,68 Mio. $ 0,95 %
15.434
+406
+3 % +101.909 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,06 Mio. $ 0,79 %
8.661
-108
-1 % -38.598 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,76 %
11.563
-210
-2 % -48.942 $
2022 Q4
14 Quartale
FELG-Symbol
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,66 %
57.851
+15.943
+38 % +679.650 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,62 %
6.333
+558
+10 % +223.733 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,54 %
6.315
+155
+3 % +48.135 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,48 %
2.538
– –
2022 Q4
14 Quartale
BWA-Symbol
24
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,46 %
26.894
+287
+1 % +18.179 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,46 %
1.541
-135
-8 % -101.235 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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TCM
Topline Capital Management Santa Monica, California 386 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCCM
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CI
Capital Innovations Pewaukee, Wisconsin 385 Mio. $ AUM
UAH
United Airlines Holdings Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM
SFA
Seneca Financial Advisors Rochester, New York 385 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts 385 Mio. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Rudius Management New York 386 Mio. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Donoghue Forlines Boston, Massachusetts 387 Mio. $ AUM 84,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baron Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Baron Wealth Management 326 Positionen im Wert von 386 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Baron Wealth Management investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 145 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.103 Aktien im Wert von 778.060 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 1,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Baron Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.103 Aktien im Wert von 778.060 $.
  • Baron Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baron Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • Baron Wealth Management hat seine Position in Ford im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 679.889 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baron Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 386 Mio. $ aus.
  • Baron Wealth Management eröffnete 47 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Baron Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 386 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baron Wealth Management für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .