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Fiduciary Planning Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,41 Mio. $
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,97 %
Position
84
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+3,6 Mio. $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+2,11 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,72 Mio. $
4
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,1 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+727.921 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+1,77 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+940.815 $
3
FFEB-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
+515.059 $
4
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+364.130 $
5
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+342.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,83 %
2 Technologie 5,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,78 %
4 Kommunikationsdienste 1,31 %
5 Finanzwesen 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
64,1 Mio. $ 16,49 %
659.242
+36.746
+6 % +3,6 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
FFEB-Symbol
2
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
30,6 Mio. $ 7,88 %
489.573
-8.315
-2 % -515.059 $
2023 Q3
12 Quartale
SMH-Symbol
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
26,8 Mio. $ 6,9 %
44.022
+1.915
+5 % +1,1 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
VTIP-Symbol
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
25,2 Mio. $ 6,49 %
512.588
+6.557
+1 % +325.200 $
2023 Q4
11 Quartale
TRPA-Symbol
5
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
154 Mio. $
25,2 Mio. $ 6,49 %
648.989
+7.590
+1 % +295.564 $
2023 Q3
12 Quartale
VRIG-Symbol
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
25,2 Mio. $ 6,48 %
1.006.105
+4.233
+0,4 % +106.160 $
2023 Q3
12 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
22,2 Mio. $ 5,7 %
113.248
+2.439
+2 % +450.216 $
2023 Q3
12 Quartale
EQWL-Symbol
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,68 %
140.909
+2.139
+2 % +282.290 $
2023 Q3
12 Quartale
FFLC-Symbol
9
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,23 Mrd. $
17 Mio. $ 4,37 %
287.766
+5.893
+2 % +350.390 $
2024 Q2
9 Quartale
OEF-Symbol
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,5 %
35.584
-690
-2 % -259.517 $
2024 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,33 %
16.891
+2.256
+15 % +1,72 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IAK-Symbol
12
iShares US Insurance ETF
IAK
444 Mio. $
9,5 Mio. $ 2,45 %
70.116
+3.639
+5 % +526.864 $
2023 Q3
12 Quartale
AIRR-Symbol
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,37 %
89.135
+3.640
+4 % +420.205 $
2023 Q3
12 Quartale
DBEF-Symbol
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,95 %
138.271
+3.180
+2 % +175.753 $
2024 Q4
7 Quartale
XMMO-Symbol
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,67 %
44.170
+1.631
+4 % +254.471 $
2024 Q2
9 Quartale
SPMO-Symbol
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,66 %
42.518
-1.378
-3 % -205.023 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,06 Mio. $ 1,04 %
17.757
-90
-0,5 % -19.296 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,97 Mio. $ 1,02 %
11.932
-6
-0,1 % -1.927 $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,01 %
15.805
-212
-1 % -53.864 $
2023 Q3
12 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,89 Mio. $ 1 %
11.072
-94
-0,8 % -35.387 $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,52 Mio. $ 0,9 %
6.858
+29
+0,4 % +13.411 $
2019 Q4
27 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,69 %
7.536
– –
2024 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,69 %
3.492
-386
-10 % -293.232 $
2023 Q3
12 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,53 Mio. $ 0,65 %
7.353
-48
-0,6 % -16.659 $
2021 Q1
22 Quartale
XLC-Symbol
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,63 %
22.065
+2.131
+11 % +237.118 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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MA
MSA Advisors Santa Monica, California 389 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KFSC
Keystone Financial Services (Colorado) Loveland, Colorado 388 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee 388 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFIC
Valley Forge Investment Consultants Audubon, Pennsylvania 388 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFP
Narus Financial Partners Salt Lake City, Utah 389 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey 389 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMG
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Planning 84 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiduciary Planning für Q3 2026 weist 4 neu, 28 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 6.243 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Planning im Q3 2026 war Sherwin-Williams: 6.243 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
  • Fiduciary Planning hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Planning im Q3 2026 entfiel auf VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Fiduciary Planning hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 940.815 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Planning machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .