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FP

Fiduciary Planning Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,41 Mio. $
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,97 %
Position
84
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+3,6 Mio. $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+2,11 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,72 Mio. $
4
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,1 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+727.921 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+1,77 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+940.815 $
3
FFEB-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
+515.059 $
4
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+364.130 $
5
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+342.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,83 %
2 Technologie 5,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,78 %
4 Kommunikationsdienste 1,31 %
5 Finanzwesen 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,61 %
3.256
-50
-2 % -31.208 $
2023 Q4
11 Quartale
NLR-Symbol
27
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,57 %
21.553
-15.645
-42 % -1,77 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SHW-Symbol
28
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,52 %
+6.243
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QLC-Symbol
29
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,12 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,45 %
19.331
-343
-2 % -31.434 $
2026 Q1
2 Quartale
MOAT-Symbol
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,41 %
14.913
-703
-5 % -76.872 $
2023 Q3
12 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,4 %
4.715
-18
-0,4 % -6.296 $
2019 Q4
27 Quartale
MU-Symbol
32
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,4 %
1.459
– –
2025 Q2
5 Quartale
SHOP-Symbol
33
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,39 %
10.227
– –
2024 Q4
7 Quartale
ACIO-Symbol
34
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,35 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,34 %
28.579
+14
+0 % +654 $
2021 Q2
21 Quartale
XOM-Symbol
35
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,31 %
7.464
+3
+0 % +469 $
2020 Q2
25 Quartale
PLTR-Symbol
36
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,3 %
6.218
– –
2024 Q4
7 Quartale
HOOD-Symbol
37
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,29 %
10.024
– –
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,28 %
12.085
+10
+0,1 % +894 $
2021 Q2
21 Quartale
NET-Symbol
39
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,27 %
3.061
-325
-10 % -96.278 $
2025 Q1
6 Quartale
OUSM-Symbol
40
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
810 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,27 %
22.982
-1.064
-4 % -51.549 $
2023 Q3
12 Quartale
IGRO-Symbol
41
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
944.188 $ 0,24 %
10.638
+10
+0,1 % +911 $
2022 Q4
15 Quartale
MMM-Symbol
42
3M
MMM
89,5 Mrd. $
853.580 $ 0,22 %
5.200
-234
-4 % -39.910 $
2019 Q4
27 Quartale
DBEU-Symbol
43
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
774 Mio. $
841.805 $ 0,22 %
15.761
-267
-2 % -14.487 $
2023 Q3
12 Quartale
PEG-Symbol
44
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
810.908 $ 0,21 %
12.042
– –
2023 Q4
11 Quartale
SPCX-Symbol
45
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
793.346 $ 0,2 %
+5.259
Neu +727.921 $
2026 Q3
0 Quartale
IYW-Symbol
46
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
759.203 $ 0,2 %
2.866
– –
2024 Q1
10 Quartale
CRWD-Symbol
47
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
756.126 $ 0,19 %
2.856
– –
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
48
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
694.863 $ 0,18 %
601
-7
-1 % -8.260 $
2024 Q4
7 Quartale
IXC-Symbol
49
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
694.785 $ 0,18 %
12.196
-49
-0,4 % -2.740 $
2023 Q3
12 Quartale
BRNY-Symbol
50
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
596 Mio. $
673.742 $ 0,17 %
11.697
-1.798
-13 % -104.801 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4

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Valley Forge Investment Consultants
Valley Forge Investment Consultants Audubon, Pennsylvania 388 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey
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Portfolio-Rückblick von Fiduciary Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Planning 84 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiduciary Planning für Q3 2026 weist 4 neu, 28 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 6.243 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Planning im Q3 2026 war Sherwin-Williams: 6.243 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
  • Fiduciary Planning hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Planning im Q3 2026 entfiel auf VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Fiduciary Planning hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 940.815 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Planning machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .