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FP
Fiduciary Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
17.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.54%
1年予想リターン
+17.8%
3年間の予想リターン
+71.43%
5年予想リターン
+59.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$641万
(+1.7%)
資金フロー
+$704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.97%
保有額
84
新規
4
買い増し
28
減少
27
解消
5
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$360万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$211万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$172万 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$110万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$72.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$177万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$94.1万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$36.4万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$34.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.75% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.31% |
| 5 | 金融 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.58兆
| $236万 | 0.61% |
3,256
-50
| -2% | -$3.12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
27
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$29.8億
| $223万 | 0.57% |
21,553
-15,645
| -42% | -$177万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
28
Sherwin-Williams
SHW
$830億
| $202万 | 0.52% |
+6,243
| 新規 | +$211万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
$11億
| $176万 | 0.45% |
19,331
-343
| -2% | -$3.14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$120億
| $158万 | 0.41% |
14,913
-703
| -5% | -$7.69万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$8949億
| $156万 | 0.4% |
4,715
-18
| -0.4% | -$6,296 |
2019 Q4
27四半期
|
|
32
Micron Technology
MU
$7828億
| $155万 | 0.4% |
1,459
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Shopify
SHOP
$1918億
| $152万 | 0.39% |
10,227
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23億
| $134万 | 0.34% |
28,579
+14
| +0% | +$654 |
2021 Q2
21四半期
|
|
35
ExxonMobil
XOM
$6771億
| $121万 | 0.31% |
7,464
+3
| +0% | +$469 |
2020 Q2
25四半期
|
|
36
Palantir
PLTR
$3863億
| $116万 | 0.3% |
6,218
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
Robinhood
HOOD
$718億
| $113万 | 0.29% |
10,024
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1778億
| $108万 | 0.28% |
12,085
+10
| +0.1% | +$894 |
2021 Q2
21四半期
|
|
39
Cloudflare
NET
$968億
| $106万 | 0.27% |
3,061
-325
| -10% | -$9.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
40
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
$8.17億
| $106万 | 0.27% |
22,982
-1,064
| -4% | -$5.15万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
41
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$13.1億
| $94.4万 | 0.24% |
10,638
+10
| +0.1% | +$911 |
2022 Q4
15四半期
|
|
42
3M
MMM
$960億
| $85.4万 | 0.22% |
5,200
-234
| -4% | -$3.99万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
43
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
$7.84億
| $84.2万 | 0.22% |
15,761
-267
| -2% | -$1.45万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
44
Public Service Enterprise Group
PEG
$362億
| $81.1万 | 0.21% |
12,042
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
45
SpaceX
SPCX
$1.81兆
| $79.3万 | 0.2% |
+5,259
| 新規 | +$72.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
iShares US Technology ETF
IYW
$223億
| $75.9万 | 0.2% |
2,866
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
47
CrowdStrike
CRWD
$2241億
| $75.6万 | 0.19% |
2,856
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
Eli Lilly
LLY
$1.22兆
| $69.5万 | 0.18% |
601
-7
| -1% | -$8,260 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
iShares Global Energy ETF
IXC
$31億
| $69.5万 | 0.18% |
12,196
-49
| -0.4% | -$2,740 |
2023 Q3
12四半期
|
|
50
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
$6.81億
| $67.4万 | 0.17% |
11,697
-1,798
| -13% | -$10.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
CWM
MJP
CC
Fiduciary Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fiduciary Planningは84銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Fiduciary Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、28件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は6,243株、評価額は$202万でした。 最も大きな売却はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、推定額は$177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Fiduciary Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は6,243株、評価額は$202万でした。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$360万でした。
- Fiduciary Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、推定$177万相当を減らしました。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期にAir Products & Chemicalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fiduciary Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの69%を占めています。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$3.89億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Planningの 13F報告書 に基づいています。