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FP
Fiduciary Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
17.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.41 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 7.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.97%
Posición
84
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 728 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 941 k |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 364 k |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 343 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.83% |
| 2 | Tecnología | 5.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.31% |
| 5 | Finanzas | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 2.36 M | 0.61% |
3,256
-50
| -2% | -USD 31.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
27
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2846 M
| USD 2.23 M | 0.57% |
21,553
-15,645
| -42% | -USD 1.77 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
28
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.3 mil M
| USD 2.02 M | 0.52% |
+6,243
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
USD 1096 M
| USD 1.76 M | 0.45% |
19,331
-343
| -2% | -USD 31.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12 mil M
| USD 1.58 M | 0.41% |
14,913
-703
| -5% | -USD 76.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 896 mil M
| USD 1.56 M | 0.4% |
4,715
-18
| -0.4% | -USD 6.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
USD 743 mil M
| USD 1.55 M | 0.4% |
1,459
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Shopify
SHOP
USD 185 mil M
| USD 1.52 M | 0.39% |
10,227
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2299 M
| USD 1.34 M | 0.34% |
28,579
+14
| +0% | +USD 654 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 1.21 M | 0.31% |
7,464
+3
| +0% | +USD 469 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
Palantir
PLTR
USD 372 mil M
| USD 1.16 M | 0.3% |
6,218
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Robinhood
HOOD
USD 70.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.29% |
10,024
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 1.08 M | 0.28% |
12,085
+10
| +0.1% | +USD 894 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
39
Cloudflare
NET
USD 87.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.27% |
3,061
-325
| -10% | -USD 96.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 823 M
| USD 1.06 M | 0.27% |
22,982
-1,064
| -4% | -USD 51.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
41
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1325 M
| USD 944 k | 0.24% |
10,638
+10
| +0.1% | +USD 911 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
3M
MMM
USD 96.8 mil M
| USD 854 k | 0.22% |
5,200
-234
| -4% | -USD 39.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 790 M
| USD 842 k | 0.22% |
15,761
-267
| -2% | -USD 14.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
44
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.4 mil M
| USD 811 k | 0.21% |
12,042
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
45
SpaceX
SPCX
USD 1.68 B
| USD 793 k | 0.2% |
+5,259
| Nuevas | +USD 728 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22 mil M
| USD 759 k | 0.2% |
2,866
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 756 k | 0.19% |
2,856
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 695 k | 0.18% |
601
-7
| -1% | -USD 8.26 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3101 M
| USD 695 k | 0.18% |
12,196
-49
| -0.4% | -USD 2.74 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
USD 675 M
| USD 674 k | 0.17% |
11,697
-1,798
| -13% | -USD 105 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
MJP
CC
Revisión del portafolio de Fiduciary Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fiduciary Planning mantenía 84 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 382 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fiduciary Planning muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 6,243 acciones con un valor de USD 2.02 M. La mayor venta fue VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, por un valor estimado de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Fiduciary Planning en T3 2026 fue Sherwin-Williams: 6,243 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- Fiduciary Planning fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.6 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Planning durante T3 2026 fue en VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Fiduciary Planning cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T3 2026, con una venta estimada de USD 941 k.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Planning representan 69% de su cartera de USD 389 M en T3 2026.
- Fiduciary Planning abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Planning aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.