에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FP
Fiduciary Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
17.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+17.8%
3년 예상 수익률
+71.43%
5년 예상 수익률
+59.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$641만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.97%
보유액
84
신규
4
증가
28
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$360만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$211만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$172만 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$110만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$72.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$177만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$94.1만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$36.4만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$34.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.83% |
| 2 | 정보기술 | 5.75% |
| 3 | 임의소비재 | 1.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.31% |
| 5 | 금융 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$236만 | 0.61% |
3,256
-50
| -2% | -US$3.12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
27
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$223만 | 0.57% |
21,553
-15,645
| -42% | -US$177만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
28
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$202만 | 0.52% |
+6,243
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.2억
| US$176만 | 0.45% |
19,331
-343
| -2% | -US$3.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$158만 | 0.41% |
14,913
-703
| -5% | -US$7.69만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$156만 | 0.4% |
4,715
-18
| -0.4% | -US$6.3천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
32
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$155만 | 0.4% |
1,459
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$152만 | 0.39% |
10,227
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5억
| US$134만 | 0.34% |
28,579
+14
| +0% | +US$654 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$121만 | 0.31% |
7,464
+3
| +0% | +US$469 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
36
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$116만 | 0.3% |
6,218
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$113만 | 0.29% |
10,024
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$108만 | 0.28% |
12,085
+10
| +0.1% | +US$894 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
39
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$106만 | 0.27% |
3,061
-325
| -10% | -US$9.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
40
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.1억
| US$106만 | 0.27% |
22,982
-1,064
| -4% | -US$5.15만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
41
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$94.4만 | 0.24% |
10,638
+10
| +0.1% | +US$911 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
3M
MMM
US$895억
| US$85.4만 | 0.22% |
5,200
-234
| -4% | -US$3.99만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
43
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.74억
| US$84.2만 | 0.22% |
15,761
-267
| -2% | -US$1.45만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
44
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$81.1만 | 0.21% |
12,042
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
45
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$79.3만 | 0.2% |
+5,259
| 신규 | +US$72.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$75.9만 | 0.2% |
2,866
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$75.6만 | 0.19% |
2,856
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$69.5만 | 0.18% |
601
-7
| -1% | -US$8.26천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7억
| US$69.5만 | 0.18% |
12,196
-49
| -0.4% | -US$2.74천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
50
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
US$5.96억
| US$67.4만 | 0.17% |
11,697
-1,798
| -13% | -US$10.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
LWMM
MJP
Fiduciary Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiduciary Planning 측은 US$3.89억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Fiduciary Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, 6,243주를 보유했으며 가치는 US$202만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$177만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$202만 상당의 6,243주를 매수했어요.
- Fiduciary Planning 측이 2026년 3분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$360만 규모예요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Fiduciary Planning 측은 2026년 3분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 69% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Fiduciary Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.