에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FP
Fiduciary Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
17.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+17.8%
3년 예상 수익률
+71.43%
5년 예상 수익률
+59.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$641만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.97%
보유액
84
신규
4
증가
28
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$360만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$211만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$172만 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$110만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$72.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$177만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$94.1만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$36.4만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$34.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.83% |
| 2 | 정보기술 | 5.75% |
| 3 | 임의소비재 | 1.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.31% |
| 5 | 금융 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Allstate
ALL
US$626억
| US$20.5만 | 0.05% |
924
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6879억
| US$20.4만 | 0.05% |
545
+2
| +0.4% | +US$750 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$20.4만 | 0.05% |
1,339
+11
| +0.8% | +US$1.77천 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
Southern Company
SO
US$1094억
| US$20.3만 | 0.05% |
2,453
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
80
Air Products & Chemicals
APD
US$695억
| – | – |
-3,209
| 청산됨 | -US$94.1만 | – |
|
81
Chevron
CVX
US$4135억
| – | – |
-1,881
| 청산됨 | -US$31.2만 | – |
|
82
IBM
IBM
US$2339억
| – | – |
-835
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
|
83
Iris Energy
IREN
US$92.5억
| – | – |
-7,492
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
84
Innventure Inc
INV
US$1463만
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$11.2만 | – |
|
유사한 펀드
CWM
MJP
CC
Fiduciary Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiduciary Planning 측은 US$3.89억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Fiduciary Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, 6,243주를 보유했으며 가치는 US$202만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$177만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$202만 상당의 6,243주를 매수했어요.
- Fiduciary Planning 측이 2026년 3분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$360만 규모예요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Fiduciary Planning 측은 2026년 3분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 69% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Fiduciary Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.