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FP
Fiduciary Planning Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,41 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,97 %
Position
84
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+3,6 Mio. $ |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+727.921 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+940.815 $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+515.059 $ |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+364.130 $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+342.609 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,83 % |
| 2 | Technologie | 5,75 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,31 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Allstate
ALL
63,4 Mrd. $
| 205.063 $ | 0,05 % |
924
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 203.825 $ | 0,05 % |
545
+2
| +0,4 % | +750 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 203.673 $ | 0,05 % |
1.339
+11
| +0,8 % | +1.773 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 203.329 $ | 0,05 % |
2.453
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
80
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| – | – |
-3.209
| Geschlossen | -940.815 $ | – |
|
81
Chevron
CVX
453 Mrd. $
| – | – |
-1.881
| Geschlossen | -311.773 $ | – |
|
82
IBM
IBM
238 Mrd. $
| – | – |
-835
| Geschlossen | -234.810 $ | – |
|
|
83
Iris Energy
IREN
10,8 Mrd. $
| – | – |
-7.492
| Geschlossen | -342.609 $ | – |
|
84
Innventure Inc
INV
26,1 Mio. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -111.540 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Fiduciary Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Planning 84 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Planning für Q3 2026 weist 4 neu, 28 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 6.243 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Fiduciary Planning im Q3 2026 war Sherwin-Williams: 6.243 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
- Fiduciary Planning hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Planning im Q3 2026 entfiel auf VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Fiduciary Planning hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 940.815 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Planning machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Fiduciary Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .