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MA

MSA Advisors Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 27,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss
+18 Mio. $
Kapitalfluss %
4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,69 %
Position
54
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+14,7 Mio. $
2
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+10,4 Mio. $
3
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+7,12 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,09 Mio. $
5
FWONA-Symbol
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
+2,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+10,4 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,3 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,81 Mio. $
4
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+2,8 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+733.778 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,11 %
2 Kommunikationsdienste 23,01 %
3 Sonstiges 20,13 %
4 Technologie 14,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APO-Symbol
1
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
92,4 Mio. $ 23,78 %
781.052
-82.750
-10 % -10,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
52,9 Mio. $ 13,61 %
70.798
-5.930
-8 % -4,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SBUX-Symbol
3
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
34,8 Mio. $ 8,96 %
340.557
-3.500
-1 % -352.476 $
2023 Q4
10 Quartale
LYV-Symbol
4
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
31,1 Mio. $ 7,99 %
169.596
-17.000
-9 % -2,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
27,8 Mio. $ 7,15 %
78.600
-7.865
-9 % -2,81 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,3 Mio. $ 7,01 %
94.192
+2.225
+2 % +636.430 $
2023 Q4
10 Quartale
SOXX-Symbol
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,78 %
+28.965
Neu +14,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,2 Mio. $ 3,9 %
40.665
+2.045
+5 % +827.409 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13 Mio. $ 3,35 %
23.103
-1.200
-5 % -733.778 $
2024 Q1
9 Quartale
SPOT-Symbol
10
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,16 %
26.755
+21.750
+435 % +10,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 2,56 %
30.400
– –
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,57 Mio. $ 1,95 %
37.833
+29.600
+360 % +6,09 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,49 Mio. $ 1,93 %
6.248
– –
2023 Q4
10 Quartale
TPG-Symbol
14
TPG
TPG
7,09 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,77 %
169.493
– –
2023 Q4
10 Quartale
GAP-Symbol
15
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,48 %
+308.800
Neu +7,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSTR-Symbol
16
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,72 %
32.290
– –
2026 Q1
1 Quartal
DUHP-Symbol
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,58 %
53.725
– –
2026 Q1
1 Quartal
SHOP-Symbol
18
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,57 %
19.500
– –
2026 Q1
1 Quartal
FWONA-Symbol
19
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,55 %
+24.390
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KLAR-Symbol
20
Klarna Group
KLAR
4,94 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,52 %
99.768
– –
2025 Q3
3 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,43 %
17.190
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,39 %
21.687
– –
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,37 %
2.093
– –
2024 Q3
7 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,33 %
22.433
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
961.720 $ 0,25 %
24.793
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

KFSC
Keystone Financial Services (Colorado) Loveland, Colorado 388 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee 388 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFIC
Valley Forge Investment Consultants Audubon, Pennsylvania 388 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cedar Wealth Management Walnut Creek, California 389 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TB
Terril Brothers St. Louis, Missouri 388 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFP
Narus Financial Partners Salt Lake City, Utah 389 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey 389 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MSA Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MSA Advisors 54 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

MSA Advisors investierte 18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 28.965 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apollo Global Management; sie wurde auf 10,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MSA Advisors im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 28.965 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.
  • MSA Advisors hat seine Position in Spotify in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSA Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apollo Global Management und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • MSA Advisors hat seine Position in Oklo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSA Advisors machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • MSA Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MSA Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von MSA Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .