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MA
MSA Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
27,78%
Retorno est. (1 ano)
13,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+13,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,69%
Posição
54
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
9
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 7,12 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,09 mi |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$ 2,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 2,8 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 734 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 29,11% |
| 2 | Serviços de comunicação | 23,01% |
| 3 | Diversos | 20,13% |
| 4 | Tecnologia | 14,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 92,4 mi | 23,78% |
781.052
-82.750
| -10% | -US$ 10,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 52,9 mi | 13,61% |
70.798
-5.930
| -8% | -US$ 4,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 34,8 mi | 8,96% |
340.557
-3.500
| -1% | -US$ 352 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 31,1 mi | 7,99% |
169.596
-17.000
| -9% | -US$ 2,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 27,8 mi | 7,15% |
78.600
-7.865
| -9% | -US$ 2,81 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,3 mi | 7,01% |
94.192
+2.225
| +2% | +US$ 636 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 18,6 mi | 4,78% |
+28.965
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,2 mi | 3,9% |
40.665
+2.045
| +5% | +US$ 827 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13 mi | 3,35% |
23.103
-1.200
| -5% | -US$ 734 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 12,3 mi | 3,16% |
26.755
+21.750
| +435% | +US$ 10,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 2,56% |
30.400
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,57 mi | 1,95% |
37.833
+29.600
| +360% | +US$ 6,09 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,49 mi | 1,93% |
6.248
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
TPG
TPG
US$ 7,09 bi
| US$ 6,87 mi | 1,77% |
169.493
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 5,77 mi | 1,48% |
+308.800
| Nova | +US$ 7,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 2,81 mi | 0,72% |
32.290
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 2,24 mi | 0,58% |
53.725
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 2,23 mi | 0,57% |
19.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,9 bi
| US$ 2,14 mi | 0,55% |
+24.390
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Klarna Group
KLAR
US$ 4,94 bi
| US$ 2,02 mi | 0,52% |
99.768
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,67 mi | 0,43% |
17.190
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,52 mi | 0,39% |
21.687
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,44 mi | 0,37% |
2.093
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,28 mi | 0,33% |
22.433
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 962 mil | 0,25% |
24.793
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KFSC
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VFIC
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Revisão da carteira de MSA Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MSA Advisors detinha 54 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 17% em relação a US$ 333 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
MSA Advisors alocou US$ 18 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Semiconductor ETF: 28.965 ações no valor de US$ 18,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 29% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Apollo Global Management, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de MSA Advisors no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 28.965 ações no valor de US$ 18,6 mi.
- MSA Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Spotify no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de MSA Advisors em T2 2026 foi em Apollo Global Management, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- MSA Advisors encerrou totalmente sua posição em Oklo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de MSA Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 389 mi no T2 2026.
- MSA Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de MSA Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MSA Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.