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PWM
Penobscot Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 374 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
18,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,94%
Retorno est. (1 ano)
+18,56%
Retorno est. (3 anos)
+50,54%
Retorno est. (5 anos)
+43,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 374 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,5 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 2,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,42%
Posição
119
Nova
12
Aumentada
64
Reduzida
36
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 551 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,95% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Saúde | 0,77% |
| 4 | Industriais | 0,5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 69 mi | 18,45% |
784.975
-8.829
| -1% | -US$ 753 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 45,8 mi | 12,26% |
841.792
-62.833
| -7% | -US$ 3,42 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 45 mi | 12,04% |
631.743
+7.910
| +1% | +US$ 551 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 20,4 mi | 5,45% |
402.313
+96.578
| +32% | +US$ 4,84 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 14,1 mi | 3,78% |
236.983
+4.905
| +2% | +US$ 288 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 13,2 mi | 3,54% |
110.659
-9.565
| -8% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 10,5 mi | 2,82% |
106.960
-884
| -0,8% | -US$ 83,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 10,4 mi | 2,78% |
101.813
+11.150
| +12% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 9,47 mi | 2,53% |
254.075
+8.053
| +3% | +US$ 302 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 6,61 mi | 1,77% |
164.441
+2.598
| +2% | +US$ 100 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 6,35 mi | 1,7% |
48.290
+1.018
| +2% | +US$ 130 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 5,98 mi | 1,6% |
75.295
+12.570
| +20% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,24 mi | 1,4% |
7.629
-515
| -6% | -US$ 343 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 4,64 mi | 1,24% |
76.397
-746
| -1% | -US$ 44,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,62 bi
| US$ 4,23 mi | 1,13% |
41.177
+983
| +2% | +US$ 99,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 4,22 mi | 1,13% |
22.917
+561
| +3% | +US$ 108 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 4,21 mi | 1,13% |
14.093
+822
| +6% | +US$ 229 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,17 bi
| US$ 3,92 mi | 1,05% |
39.321
+1.330
| +4% | +US$ 125 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,7 mi | 0,99% |
125.787
-5.736
| -4% | -US$ 164 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,36 mi | 0,9% |
35.249
-1.087
| -3% | -US$ 102 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 3,15 mi | 0,84% |
33.729
+1.059
| +3% | +US$ 96,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 2,93 mi | 0,78% |
43.973
+1.717
| +4% | +US$ 115 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,78 mi | 0,74% |
9.595
-13.462
| -58% | -US$ 3,85 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 2,68 mi | 0,72% |
55.570
+1.040
| +2% | +US$ 45,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 2,64 mi | 0,71% |
35.145
+1.808
| +5% | +US$ 135 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Penobscot Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Penobscot Wealth Management detinha 119 posições avaliadas em US$ 374 mi, alta de 10% em relação a US$ 338 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Penobscot Wealth Management mostra 12 novas, 64 aumentaram, 36 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 23.981 ações no valor de US$ 1,9 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 3,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Penobscot Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 23.981 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- Penobscot Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Penobscot Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,85 mi.
- Penobscot Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 595 mil.
- As dez maiores posições de Penobscot Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 374 mi no T2 2026.
- Penobscot Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Penobscot Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 374 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Penobscot Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.