Penobscot Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Penobscot Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Penobscot Wealth Managementは119銘柄を保有し、保有額は$3.74億でした。前四半期の$3.38億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Penobscot Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、64件増加しました、36件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、保有株数は23,981株、評価額は$190万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$385万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Penobscot Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、株数は23,981株、評価額は$190万でした。
• Penobscot Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
• Penobscot Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$385万相当を減らしました。
• Penobscot Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Penobscot Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.74億のポートフォリオの65%を占めています。
• Penobscot Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Penobscot Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.74億となりました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のPenobscot Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。