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PWM
Penobscot Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 374 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
18.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 374 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 2.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.42%
Posición
119
Nuevas
12
Aumentadas
64
Reducidas
36
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 551 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.95% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Atención médica | 0.77% |
| 4 | Industriales | 0.5% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 69 M | 18.45% |
784,975
-8,829
| -1% | -USD 753 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 45.8 M | 12.26% |
841,792
-62,833
| -7% | -USD 3.42 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 45 M | 12.04% |
631,743
+7,910
| +1% | +USD 551 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 20.4 M | 5.45% |
402,313
+96,578
| +32% | +USD 4.84 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 14.1 M | 3.78% |
236,983
+4,905
| +2% | +USD 288 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 13.2 M | 3.54% |
110,659
-9,565
| -8% | -USD 1.05 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 10.5 M | 2.82% |
106,960
-884
| -0.8% | -USD 83.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 10.4 M | 2.78% |
101,813
+11,150
| +12% | +USD 1.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 9.47 M | 2.53% |
254,075
+8,053
| +3% | +USD 302 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 6.61 M | 1.77% |
164,441
+2,598
| +2% | +USD 100 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 6.35 M | 1.7% |
48,290
+1,018
| +2% | +USD 130 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 5.98 M | 1.6% |
75,295
+12,570
| +20% | +USD 1.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.24 M | 1.4% |
7,629
-515
| -6% | -USD 343 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 4.64 M | 1.24% |
76,397
-746
| -1% | -USD 44.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
| USD 4.23 M | 1.13% |
41,177
+983
| +2% | +USD 99.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 4.22 M | 1.13% |
22,917
+561
| +3% | +USD 108 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 4.21 M | 1.13% |
14,093
+822
| +6% | +USD 229 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2172 M
| USD 3.92 M | 1.05% |
39,321
+1,330
| +4% | +USD 125 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.7 M | 0.99% |
125,787
-5,736
| -4% | -USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 3.36 M | 0.9% |
35,249
-1,087
| -3% | -USD 102 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 3.15 M | 0.84% |
33,729
+1,059
| +3% | +USD 96.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 2.93 M | 0.78% |
43,973
+1,717
| +4% | +USD 115 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.78 M | 0.74% |
9,595
-13,462
| -58% | -USD 3.85 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 2.68 M | 0.72% |
55,570
+1,040
| +2% | +USD 45.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 2.64 M | 0.71% |
35,145
+1,808
| +5% | +USD 135 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
HAC
LA
LI
PHWM
3CP
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Revisión del portafolio de Penobscot Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Penobscot Wealth Management mantenía 119 posiciones por un valor de USD 374 M, un aumento de 10% frente a los USD 338 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Penobscot Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 64, 36 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 23,981 acciones con un valor de USD 1.9 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Penobscot Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 23,981 acciones por un valor de USD 1.9 M.
- Penobscot Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Penobscot Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.85 M.
- Penobscot Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de Penobscot Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 374 M en T2 2026.
- Penobscot Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Penobscot Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 374 M.
Según el Informe 13F de Penobscot Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.