¡Ya estamos en ! Descubre más
SCA

Strathmore Capital Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 371 M Rotación 5.56%
Rendimiento estimado a 1 año 18.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital %
-3.04%
10 principales posiciones (%)
65.79%
Posición
144
Nuevas
6
Aumentadas
46
Reducidas
72
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 3.56 M
2
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 3.33 M
3
icono de DFGX
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+USD 2.54 M
4
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 2.13 M
5
icono de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+USD 1.02 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 17.3 M
2
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 4.13 M
3
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 885 k
4
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 738 k
5
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 502 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.15%
2 Tecnología 4.19%
3 Consumo discrecional 1.45%
4 Servicios de comunicación 1.24%
5 Finanzas 1.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 67.8 M 18.25%
1,524,918
+83,103
+6% +USD 3.56 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAX
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 54.4 M 14.65%
1,492,148
+90,634
+6% +USD 3.33 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFCF
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 52.2 M 14.06%
1,254,034
+50,443
+4% +USD 2.13 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFGX
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 13.8 M 3.71%
263,676
+47,981
+22% +USD 2.54 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFNM
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 12.2 M 3.3%
255,575
-15,301
-6% -USD 738 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 10.6 M 2.87%
14,153
-664
-4% -USD 484 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFAW
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
USD 9.37 M 2.52%
113,097
+4,854
+4% +USD 392 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFUV
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 9.03 M 2.43%
163,674
-4,456
-3% -USD 234 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFSV
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 8.34 M 2.25%
210,956
+27,185
+15% +USD 1.02 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DUHP
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 6.47 M 1.74%
156,153
+6,000
+4% +USD 239 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAR
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 4.67 M 1.26%
172,699
+20,279
+13% +USD 521 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.64 M 1.25%
12,570
+18
+0.1% +USD 6.44 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.42 M 1.19%
13,475
-673
-5% -USD 193 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DCOR
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
USD 4.02 M 1.08%
48,762
+2,799
+6% +USD 222 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DUSB
15
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 3.77 M 1.02%
74,482
+2,145
+3% +USD 109 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTEB
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 3.17 M 0.85%
63,367
+40
+0.1% +USD 2.01 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFAS
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 3.1 M 0.83%
38,129
-957
-2% -USD 74.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IAU
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 3.09 M 0.83%
40,238
-10,421
-21% -USD 885 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFIV
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 2.87 M 0.77%
51,222
-1,418
-3% -USD 77.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAT
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 2.7 M 0.73%
38,276
-703
-2% -USD 47 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.58 M 0.69%
6,477
+53
+0.8% +USD 21.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de LRCX
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.54 M 0.69%
7,903
-897
-10% -USD 272 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VOO
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.48 M 0.67%
3,606
+74
+2% +USD 49.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LOW
24
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 2.39 M 0.64%
11,731
+103
+0.9% +USD 23.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.39 M 0.64%
6,895
-594
-8% -USD 212 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GWM
Graybill Wealth Management Elmhurst, Illinois AUM de USD 372 M 30.18% Rendimiento estimado a 1 año
MP
MIO Partners New York AUM de USD 372 M
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio AUM de USD 371 M 33.49% Rendimiento estimado a 1 año
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York AUM de USD 372 M 29.32% Rendimiento estimado a 1 año
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden AUM de USD 372 M 59.89% Rendimiento estimado a 1 año
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 371 M 14.18% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia AUM de USD 371 M 23.47% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan AUM de USD 372 M 31.31% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Strathmore Capital Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Strathmore Capital Advisors mantenía 144 posiciones por un valor de USD 371 M, un aumento de 5% frente a los USD 354 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Strathmore Capital Advisors registró retiros netos por USD 11.3 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 72 tenencias. Su salida más destacada fue Toll Brothers, una posición estimada en USD 441 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Strathmore Capital Advisors abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 388 k.

  • La mayor compra de Strathmore Capital Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,941 acciones por un valor de USD 388 k.
  • Strathmore Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
  • La mayor reducción de Strathmore Capital Advisors durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 17.3 M.
  • Strathmore Capital Advisors cerró por completo su posición en Toll Brothers en T2 2026, con una venta estimada de USD 441 k.
  • Las diez principales posiciones de Strathmore Capital Advisors representan 66% de su cartera de USD 371 M en T2 2026.
  • Strathmore Capital Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Strathmore Capital Advisors aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 371 M.

Según el Informe 13F de Strathmore Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.