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SCA
Strathmore Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.71億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
18.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.9%
1年估算報酬率
+18.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.71億
AUM 成長
+US$1754萬
(+5%)
資金流向
-US$1128萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.79%
持股
144
新
6
增持
46
減碼
72
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$356萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$333萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$254萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$213萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1733萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$413萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$88.5萬 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$73.8萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$50.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.15% |
| 2 | 科技 | 4.19% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 4 | 通訊服務 | 1.24% |
| 5 | 金融 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$6777萬 | 18.25% |
1,524,918
+83,103
| +6% | +US$356萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$5442萬 | 14.65% |
1,492,148
+90,634
| +6% | +US$333萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$5223萬 | 14.06% |
1,254,034
+50,443
| +4% | +US$213萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1380萬 | 3.71% |
263,676
+47,981
| +22% | +US$254萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$1224萬 | 3.3% |
255,575
-15,301
| -6% | -US$73.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1064萬 | 2.87% |
14,153
-664
| -4% | -US$48.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$937萬 | 2.52% |
113,097
+4,854
| +4% | +US$39.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$903萬 | 2.43% |
163,674
-4,456
| -3% | -US$23.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$834萬 | 2.25% |
210,956
+27,185
| +15% | +US$102萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$647萬 | 1.74% |
156,153
+6,000
| +4% | +US$23.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$467萬 | 1.26% |
172,699
+20,279
| +13% | +US$52.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$464萬 | 1.25% |
12,570
+18
| +0.1% | +US$6,436 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$442萬 | 1.19% |
13,475
-673
| -5% | -US$19.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$402萬 | 1.08% |
48,762
+2,799
| +6% | +US$22.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$377萬 | 1.02% |
74,482
+2,145
| +3% | +US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$317萬 | 0.85% |
63,367
+40
| +0.1% | +US$2,010 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$310萬 | 0.83% |
38,129
-957
| -2% | -US$7.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$309萬 | 0.83% |
40,238
-10,421
| -21% | -US$88.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$287萬 | 0.77% |
51,222
-1,418
| -3% | -US$7.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$270萬 | 0.73% |
38,276
-703
| -2% | -US$4.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$258萬 | 0.69% |
6,477
+53
| +0.8% | +US$2.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$254萬 | 0.69% |
7,903
-897
| -10% | -US$27.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$248萬 | 0.67% |
3,606
+74
| +2% | +US$4.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$239萬 | 0.64% |
11,731
+103
| +0.9% | +US$2.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$239萬 | 0.64% |
6,895
-594
| -8% | -US$21.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GWM
MP
BWAM
CPIA
HP
RW
RWM
AIM
Strathmore Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strathmore Capital Advisors持有144個部位，價值US$3.71億，較前一季的US$3.54億增加5%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Strathmore Capital Advisors於2026年第2季淨撤出US$1128萬，平倉2個部位，並減持72檔持股。 最受矚目的出清持股是Toll Brothers，這筆估值約為US$44.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Strathmore Capital Advisors新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$38.8萬。
- Strathmore Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,941股，價值US$38.8萬。
- Strathmore Capital Advisors在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$356萬。
- Strathmore Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$1733萬。
- Strathmore Capital Advisors於2026年第2季完全出清Toll Brothers，估計賣出金額為US$44.1萬。
- 在2026年第2季，Strathmore Capital Advisors的投資組合規模為US$3.71億，前十大持股占66%。
- Strathmore Capital Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Strathmore Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$3.71億。
根據Strathmore Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。