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Penobscot Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.74億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
18.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.94%
1年估算報酬率
+18.56%
3年估算報酬率
+50.54%
5年估算報酬率
+43.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.74億
AUM 成長
+US$3547萬
(+10%)
資金流向
+US$208萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.42%
持股
119
新
12
增持
64
減碼
36
已平倉
2
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$484萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$190萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$115萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$112萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$55.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$385萬 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$342萬 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$225萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$111萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.95% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 醫療保健 | 0.77% |
| 4 | 工業 | 0.5% |
| 5 | 通訊服務 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$6898萬 | 18.45% |
784,975
-8,829
| -1% | -US$75.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.3億
| US$4584萬 | 12.26% |
841,792
-62,833
| -7% | -US$342萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$4501萬 | 12.04% |
631,743
+7,910
| +1% | +US$55.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$2036萬 | 5.45% |
402,313
+96,578
| +32% | +US$484萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$1415萬 | 3.78% |
236,983
+4,905
| +2% | +US$28.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$1323萬 | 3.54% |
110,659
-9,565
| -8% | -US$105萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98億
| US$1055萬 | 2.82% |
106,960
-884
| -0.8% | -US$8.36萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$1040萬 | 2.78% |
101,813
+11,150
| +12% | +US$115萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$947萬 | 2.53% |
254,075
+8,053
| +3% | +US$30.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$661萬 | 1.77% |
164,441
+2,598
| +2% | +US$10萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132億
| US$635萬 | 1.7% |
48,290
+1,018
| +2% | +US$13萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$598萬 | 1.6% |
75,295
+12,570
| +20% | +US$112萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$524萬 | 1.4% |
7,629
-515
| -6% | -US$34.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$464萬 | 1.24% |
76,397
-746
| -1% | -US$4.46萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.3億
| US$423萬 | 1.13% |
41,177
+983
| +2% | +US$9.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$422萬 | 1.13% |
22,917
+561
| +3% | +US$10.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202億
| US$421萬 | 1.13% |
14,093
+822
| +6% | +US$22.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.7億
| US$392萬 | 1.05% |
39,321
+1,330
| +4% | +US$12.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$370萬 | 0.99% |
125,787
-5,736
| -4% | -US$16.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580億
| US$336萬 | 0.9% |
35,249
-1,087
| -3% | -US$10.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$315萬 | 0.84% |
33,729
+1,059
| +3% | +US$9.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$293萬 | 0.78% |
43,973
+1,717
| +4% | +US$11.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$278萬 | 0.74% |
9,595
-13,462
| -58% | -US$385萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$65億
| US$268萬 | 0.72% |
55,570
+1,040
| +2% | +US$4.57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.8億
| US$264萬 | 0.71% |
35,145
+1,808
| +5% | +US$13.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
LA
Penobscot Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Penobscot Wealth Management持有119個部位，價值US$3.74億，較前一季的US$3.38億增加10%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Penobscot Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加64檔、減碼36檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共23,981股，價值US$190萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$385萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Penobscot Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共買進23,981股，價值US$190萬。
- Penobscot Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core International Aggregate Bond Fund的幅度最大，估計增加US$484萬。
- Penobscot Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$385萬。
- Penobscot Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$59.5萬。
- 在2026年第2季，Penobscot Wealth Management的投資組合規模為US$3.74億，前十大持股占65%。
- Penobscot Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉2個部位。
- Penobscot Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.74億。
根據Penobscot Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。