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SC
Stolper & Co 投資組合持股
AUM
US$3.87億
週轉率
3.26%
1年估算報酬率
17.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.9%
1年估算報酬率
+17.93%
3年估算報酬率
+77.12%
5年估算報酬率
+100.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.87億
AUM 成長
-US$8.9萬
(-0.02%)
資金流向
-US$79.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.87%
持股
92
新
1
增持
50
減碼
31
已平倉
2
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$327萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$15.1萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$11.1萬 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$10.4萬 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$8.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$351萬 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$190萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$6.59萬 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$4.41萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.32% |
| 2 | 能源 | 14.78% |
| 3 | 科技 | 12.62% |
| 4 | 醫療保健 | 9.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1995萬 | 5.15% |
40,064
+221
| +0.6% | +US$11.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1939萬 | 5.01% |
58,232
+45
| +0.1% | +US$1.45萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1824萬 | 4.71% |
55,144
-51
| -0.1% | -US$1.78萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1529萬 | 3.95% |
44,871
+38
| +0.1% | +US$1.31萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1168萬 | 3.02% |
57,187
+409
| +0.7% | +US$8.05萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$1159萬 | 2.99% |
80,122
+88
| +0.1% | +US$1.38萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
7
Oneok
OKE
US$588億
| US$1135萬 | 2.93% |
133,093
+811
| +0.6% | +US$7.46萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1122萬 | 2.9% |
12,464
+44
| +0.4% | +US$4.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1016萬 | 2.62% |
94,406
+561
| +0.6% | +US$6.32萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$1002萬 | 2.59% |
84,438
+543
| +0.6% | +US$6.88萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Capital One
COF
US$1238億
| US$990萬 | 2.56% |
51,276
+304
| +0.6% | +US$6.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
US$92.3億
| US$975萬 | 2.52% |
86,109
+721
| +0.8% | +US$8.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$965萬 | 2.49% |
177,284
+521
| +0.3% | +US$3.17萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$946萬 | 2.44% |
35,720
+112
| +0.3% | +US$2.95萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$941萬 | 2.43% |
109,365
+781
| +0.7% | +US$6.77萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
16
Aflac
AFL
US$601億
| US$888萬 | 2.29% |
79,402
+296
| +0.4% | +US$3.55萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$880萬 | 2.27% |
17,158
+65
| +0.4% | +US$3.01萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
18
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$849萬 | 2.19% |
33,253
-15,356
| -32% | -US$351萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$826萬 | 2.13% |
30,368
+166
| +0.5% | +US$4.83萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
US$76億
| US$824萬 | 2.13% |
108,611
+587
| +0.5% | +US$4.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$776萬 | 2.01% |
16,059
+151
| +0.9% | +US$8.13萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$758萬 | 1.96% |
164,733
+3,294
| +2% | +US$15.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$684萬 | 1.77% |
18,632
+101
| +0.5% | +US$4.07萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
24
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$628萬 | 1.62% |
49,982
+803
| +2% | +US$10.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
DaVita
DVA
US$120億
| US$613萬 | 1.58% |
35,038
+218
| +0.6% | +US$4.38萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
OPW
CU
SC
POEH
LAM
DF
TB
MJP
Stolper & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stolper & Co持有92個部位，管理資產為US$3.87億，較前一季的US$3.87億減少0.02%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.3%。 Stolper & Co新增1檔持倉並退出2檔持倉，整體92檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產26%，低於前一季的27%，其次為能源和科技。
- Stolper & Co在2026年第3季最大筆買進的是Accenture：共買進19,358股，價值US$355萬。
- Stolper & Co在2026年第3季增持Devon Energy的幅度最大，估計增加US$15.1萬。
- Stolper & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$351萬。
- Stolper & Co於2026年第3季完全出清Target，估計賣出金額為US$190萬。
- 在2026年第3季，Stolper & Co的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占36%。
- Stolper & Co在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Stolper & Co的投資組合價值較前一季下跌0.02%，降至US$3.87億。
根據Stolper & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。