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SC
Stolper & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
3,26%
Retorno est. (1 ano)
17,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,9%
Retorno est. (1 ano)
+17,93%
Retorno est. (3 anos)
+77,12%
Retorno est. (5 anos)
+100,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 89 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
-US$ 791 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,87%
Posição
92
Nova
1
Aumentada
50
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 151 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 111 mil |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 87 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$ 65,9 mil |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 44,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,32% |
| 2 | Energia | 14,78% |
| 3 | Tecnologia | 12,62% |
| 4 | Saúde | 9,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 20 mi | 5,15% |
40.064
+221
| +0,6% | +US$ 111 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,4 mi | 5,01% |
58.232
+45
| +0,1% | +US$ 14,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18,2 mi | 4,71% |
55.144
-51
| -0,1% | -US$ 17,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,3 mi | 3,95% |
44.871
+38
| +0,1% | +US$ 13,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 11,7 mi | 3,02% |
57.187
+409
| +0,7% | +US$ 80,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 11,6 mi | 2,99% |
80.122
+88
| +0,1% | +US$ 13,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 11,3 mi | 2,93% |
133.093
+811
| +0,6% | +US$ 74,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 11,2 mi | 2,9% |
12.464
+44
| +0,4% | +US$ 45 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 10,2 mi | 2,62% |
94.406
+561
| +0,6% | +US$ 63,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 10 mi | 2,59% |
84.438
+543
| +0,6% | +US$ 68,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 9,9 mi | 2,56% |
51.276
+304
| +0,6% | +US$ 63,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| US$ 9,8 mi | 2,52% |
86.109
+721
| +0,8% | +US$ 87 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 9,6 mi | 2,49% |
177.284
+521
| +0,3% | +US$ 31,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,46 mi | 2,44% |
35.720
+112
| +0,3% | +US$ 29,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 9,41 mi | 2,43% |
109.365
+781
| +0,7% | +US$ 67,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 8,88 mi | 2,29% |
79.402
+296
| +0,4% | +US$ 35,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,8 mi | 2,27% |
17.158
+65
| +0,4% | +US$ 30,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
18
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 8,49 mi | 2,19% |
33.253
-15.356
| -32% | -US$ 3,51 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 8,26 mi | 2,13% |
30.368
+166
| +0,5% | +US$ 48,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,6 bi
| US$ 8,24 mi | 2,13% |
108.611
+587
| +0,5% | +US$ 47,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 7,76 mi | 2,01% |
16.059
+151
| +0,9% | +US$ 81,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 7,58 mi | 1,96% |
164.733
+3.294
| +2% | +US$ 151 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 6,84 mi | 1,77% |
18.632
+101
| +0,5% | +US$ 40,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
24
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 6,28 mi | 1,62% |
49.982
+803
| +2% | +US$ 104 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 6,13 mi | 1,58% |
35.038
+218
| +0,6% | +US$ 43,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Stolper & Co no T3 2026
No T3 2026, Stolper & Co detinha 92 posições no valor de US$ 387 mi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 387 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,3%. Stolper & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 92 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Stolper & Co no T3 2026 foi Accenture: 19.358 ações no valor de US$ 3,55 mi.
- Stolper & Co foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 151 mil.
- A maior redução de Stolper & Co em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 3,51 mi.
- Stolper & Co encerrou totalmente sua posição em Target no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,9 mi.
- As dez maiores posições de Stolper & Co representam 36% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2026.
- Stolper & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stolper & Co caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stolper & Co referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.