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Stolper & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
3,26%
Retorno est. (1 ano)
17,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,9%
Retorno est. (1 ano)
+17,93%
Retorno est. (3 anos)
+77,12%
Retorno est. (5 anos)
+100,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 89 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
-US$ 791 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,87%
Posição
92
Nova
1
Aumentada
50
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 151 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 111 mil |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 87 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$ 65,9 mil |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 44,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,32% |
| 2 | Energia | 14,78% |
| 3 | Tecnologia | 12,62% |
| 4 | Saúde | 9,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
D.R. Horton
DHI
US$ 41 bi
| US$ 5,72 mi | 1,48% |
41.898
+330
| +0,8% | +US$ 48,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Merck
MRK
US$ 347 bi
| US$ 4,58 mi | 1,18% |
31.490
-185
| -0,6% | -US$ 25,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 4,57 mi | 1,18% |
16.077
+194
| +1% | +US$ 63,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
29
Morgan Stanley
MS
US$ 287 bi
| US$ 4,45 mi | 1,15% |
23.653
+18
| +0,1% | +US$ 3,82 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 4,13 mi | 1,07% |
25.376
+142
| +0,6% | +US$ 22,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 3,92 mi | 1,01% |
14.981
-38
| -0,3% | -US$ 9,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
32
United Parcel Service
UPS
US$ 85,4 bi
| US$ 3,7 mi | 0,95% |
39.541
+406
| +1% | +US$ 42,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
33
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 3,6 mi | 0,93% |
16.366
+118
| +0,7% | +US$ 28 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
34
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 3,55 mi | 0,92% |
+19.358
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 3,38 mi | 0,87% |
12.072
-50
| -0,4% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
AT&T
T
US$ 140 bi
| US$ 3,29 mi | 0,85% |
134.887
+1.541
| +1% | +US$ 37,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
37
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
| US$ 3,29 mi | 0,85% |
17.227
+39
| +0,2% | +US$ 7,37 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
38
Shell
SHEL
US$ 304 bi
| US$ 3,07 mi | 0,79% |
32.261
+299
| +0,9% | +US$ 27 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,5 bi
| US$ 3,01 mi | 0,78% |
25.304
+18
| +0,1% | +US$ 2,24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| US$ 2,94 mi | 0,76% |
31.268
+99
| +0,3% | +US$ 9,44 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
41
US Bancorp
USB
US$ 93 bi
| US$ 2,94 mi | 0,76% |
50.846
+178
| +0,4% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 2,88 mi | 0,75% |
36.786
+296
| +0,8% | +US$ 24,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 2,84 mi | 0,73% |
42.195
+229
| +0,5% | +US$ 15,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 2,76 mi | 0,71% |
5.428
+36
| +0,7% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
45
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 2,72 mi | 0,7% |
106.132
-1.455
| -1% | -US$ 37,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
46
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 2,72 mi | 0,7% |
25.332
+419
| +2% | +US$ 48,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
47
TotalEnergies
TTE
US$ 207 bi
| US$ 2,7 mi | 0,7% |
31.530
+236
| +0,8% | +US$ 20,4 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
48
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 2,65 mi | 0,68% |
57.736
+1.079
| +2% | +US$ 50,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
49
Digital Realty Trust
DLR
US$ 64,8 bi
| US$ 2,48 mi | 0,64% |
14.158
+149
| +1% | +US$ 27,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
50
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 2,38 mi | 0,61% |
27.753
+149
| +0,5% | +US$ 14,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
MJP
Revisão da carteira de Stolper & Co no T3 2026
No T3 2026, Stolper & Co detinha 92 posições no valor de US$ 387 mi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 387 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,3%. Stolper & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 92 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Stolper & Co no T3 2026 foi Accenture: 19.358 ações no valor de US$ 3,55 mi.
- Stolper & Co foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 151 mil.
- A maior redução de Stolper & Co em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 3,51 mi.
- Stolper & Co encerrou totalmente sua posição em Target no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,9 mi.
- As dez maiores posições de Stolper & Co representam 36% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2026.
- Stolper & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stolper & Co caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stolper & Co referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.