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Stolper & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
3.26%
1년 추정 수익률
17.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+17.93%
3년 예상 수익률
+77.12%
5년 예상 수익률
+100.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
-US$8.9만
(-0.02%)
자금 흐름
-US$79.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.87%
보유액
92
신규
1
증가
50
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$327만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$15.1만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$11.1만 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$8.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$351만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$21.6만 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$6.59만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$4.41만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.32% |
| 2 | 에너지 | 14.78% |
| 3 | 정보기술 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 9.08% |
| 5 | 임의소비재 | 7.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$572만 | 1.48% |
41,898
+330
| +0.8% | +US$4.82만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Merck
MRK
US$3584억
| US$458만 | 1.18% |
31,490
-185
| -0.6% | -US$2.56만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
28
Home Depot
HD
US$3191억
| US$457만 | 1.18% |
16,077
+194
| +1% | +US$6.37만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
29
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$445만 | 1.15% |
23,653
+18
| +0.1% | +US$3.82천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$413만 | 1.07% |
25,376
+142
| +0.6% | +US$2.22만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
31
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$392만 | 1.01% |
14,981
-38
| -0.3% | -US$9.7천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
32
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$370만 | 0.95% |
39,541
+406
| +1% | +US$4.26만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
33
IBM
IBM
US$2396억
| US$360만 | 0.93% |
16,366
+118
| +0.7% | +US$2.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
34
Accenture
ACN
US$1526억
| US$355만 | 0.92% |
+19,358
| 신규 | +US$327만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$338만 | 0.87% |
12,072
-50
| -0.4% | -US$1.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
AT&T
T
US$1410억
| US$329만 | 0.85% |
134,887
+1,541
| +1% | +US$3.72만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
37
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$329만 | 0.85% |
17,227
+39
| +0.2% | +US$7.37천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
38
Shell
SHEL
US$3075억
| US$307만 | 0.79% |
32,261
+299
| +0.9% | +US$2.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
39
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$301만 | 0.78% |
25,304
+18
| +0.1% | +US$2.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
MetLife
MET
US$628억
| US$294만 | 0.76% |
31,268
+99
| +0.3% | +US$9.44천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
41
US Bancorp
USB
US$928억
| US$294만 | 0.76% |
50,846
+178
| +0.4% | +US$1.11만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
42
Evergy
EVRG
US$195억
| US$288만 | 0.75% |
36,786
+296
| +0.8% | +US$2.45만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
Altria Group
MO
US$1241억
| US$284만 | 0.73% |
42,195
+229
| +0.5% | +US$1.59만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$276만 | 0.71% |
5,428
+36
| +0.7% | +US$1.98만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
45
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.6억
| US$272만 | 0.7% |
106,132
-1,455
| -1% | -US$3.77만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
46
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$272만 | 0.7% |
25,332
+419
| +2% | +US$4.84만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
47
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$270만 | 0.7% |
31,530
+236
| +0.8% | +US$2.04만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
48
Verizon
VZ
US$1856억
| US$265만 | 0.68% |
57,736
+1,079
| +2% | +US$5.08만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
49
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$248만 | 0.64% |
14,158
+149
| +1% | +US$2.76만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
50
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$238만 | 0.61% |
27,753
+149
| +0.5% | +US$1.46만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
MJP
Stolper & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stolper & Co의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$3.87억였으며 전 분기 US$3.87억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.3%였어요. Stolper & Co 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 92개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Stolper & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Accenture 주식으로, US$355만 상당의 19,358주를 매수했어요.
- Stolper & Co 측이 2026년 3분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15.1만 규모예요.
- Stolper & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$351만예요.
- Stolper & Co 측은 2026년 3분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$190만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stolper & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 36% 비중을 차지해요.
- Stolper & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Stolper & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$3.87억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Stolper & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.