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SC

Stolper & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.87억 회전율 3.26%
1년 추정 수익률 17.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+17.93%
3년 예상 수익률
+77.12%
5년 예상 수익률
+100.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
-US$8.9만
자금 흐름
-US$79.1만
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
35.87%
보유액
92
신규
1
증가
50
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
4.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$327만
2
DVN 아이콘
Devon Energy
DVN
+US$15.1만
3
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$11.1만
4
GPC 아이콘
Genuine Parts
GPC
+US$10.4만
5
ALSN 아이콘
Allison Transmission
ALSN
+US$8.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PSX 아이콘
Phillips 66
PSX
+US$351만
2
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$190만
3
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$21.6만
4
TY 아이콘
TRI-Continental Corp
TY
+US$6.59만
5
IDV 아이콘
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+US$4.41만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 26.32%
2 에너지 14.78%
3 정보기술 12.62%
4 건강관리 9.08%
5 임의소비재 7.98%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BRK.B 아이콘
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$1995만 5.15%
40,064
+221
+0.6% +US$11.1만
2020 Q1
26개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1939만 5.01%
58,232
+45
+0.1% +US$1.45만
2020 Q1
26개 분기
JPM 아이콘
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$1824만 4.71%
55,144
-51
-0.1% -US$1.78만
2020 Q1
26개 분기
GOOG 아이콘
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$1529만 3.95%
44,871
+38
+0.1% +US$1.31만
2023 Q1
14개 분기
CVX 아이콘
5
Chevron
CVX
US$4413억
US$1168만 3.02%
57,187
+409
+0.7% +US$8.05만
2020 Q1
26개 분기
BNY 아이콘
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
US$1159만 2.99%
80,122
+88
+0.1% +US$1.38만
2020 Q1
26개 분기
OKE 아이콘
7
Oneok
OKE
US$588억
US$1135만 2.93%
133,093
+811
+0.6% +US$7.46만
2020 Q1
26개 분기
GS 아이콘
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
US$1122만 2.9%
12,464
+44
+0.4% +US$4.5만
2020 Q1
26개 분기
CSCO 아이콘
9
Cisco
CSCO
US$4234억
US$1016만 2.62%
94,406
+561
+0.6% +US$6.32만
2020 Q1
26개 분기
AEP 아이콘
10
American Electric Power
AEP
US$692억
US$1002만 2.59%
84,438
+543
+0.6% +US$6.88만
2025 Q2
5개 분기
COF 아이콘
11
Capital One
COF
US$1238억
US$990만 2.56%
51,276
+304
+0.6% +US$6.38만
2025 Q2
5개 분기
ALSN 아이콘
12
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
US$975만 2.52%
86,109
+721
+0.8% +US$8.7만
2025 Q3
4개 분기
BAC 아이콘
13
Bank of America
BAC
US$3582억
US$965만 2.49%
177,284
+521
+0.3% +US$3.17만
2020 Q1
26개 분기
JNJ 아이콘
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$946만 2.44%
35,720
+112
+0.3% +US$2.95만
2020 Q1
26개 분기
KO 아이콘
15
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$941만 2.43%
109,365
+781
+0.7% +US$6.77만
2020 Q1
26개 분기
AFL 아이콘
16
Aflac
AFL
US$601억
US$888만 2.29%
79,402
+296
+0.4% +US$3.55만
2020 Q1
26개 분기
MSFT 아이콘
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$880만 2.27%
17,158
+65
+0.4% +US$3.01만
2020 Q1
26개 분기
PSX 아이콘
18
Phillips 66
PSX
US$1170억
US$849만 2.19%
33,253
-15,356
-32% -US$351만
2020 Q1
26개 분기
UNP 아이콘
19
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$826만 2.13%
30,368
+166
+0.5% +US$4.83만
2020 Q1
26개 분기
NFG 아이콘
20
National Fuel Gas
NFG
US$76억
US$824만 2.13%
108,611
+587
+0.5% +US$4.76만
2026 Q2
1분기
NOC 아이콘
21
Northrop Grumman
NOC
US$739억
US$776만 2.01%
16,059
+151
+0.9% +US$8.13만
2020 Q4
23개 분기
DVN 아이콘
22
Devon Energy
DVN
US$558억
US$758만 1.96%
164,733
+3,294
+2% +US$15.1만
2024 Q1
10개 분기
UNH 아이콘
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$684만 1.77%
18,632
+101
+0.5% +US$4.07만
2020 Q1
26개 분기
GPC 아이콘
24
Genuine Parts
GPC
US$185억
US$628만 1.62%
49,982
+803
+2% +US$10.4만
2024 Q4
7개 분기
DVA 아이콘
25
DaVita
DVA
US$120억
US$613만 1.58%
35,038
+218
+0.6% +US$4.38만
2022 Q2
17개 분기
1
2 3 4

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Stolper & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Stolper & Co의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$3.87억였으며 전 분기 US$3.87억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.

2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.3%였어요. Stolper & Co은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 92개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 27%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.

  • Stolper & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Accenture으로, US$355만 상당의 19,358주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stolper & Co로, 추정 증가액은 US$15.1만 규모예요.
  • Stolper & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$351만예요.
  • Stolper & Co는 2026년 3분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$190만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stolper & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 36%를 차지해요.
  • Stolper & Co는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
  • Stolper & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$3.87억가 됐어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Stolper & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.