에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PWM
Penobscot Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.74억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
18.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.94%
1년 예상 수익률
+18.56%
3년 예상 수익률
+50.54%
5년 예상 수익률
+43.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.74억
AUM 성장
+US$3547만
(+10%)
자금 흐름
+US$208만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.42%
보유액
119
신규
12
증가
64
축소
36
청산됨
2
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$484만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$115만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$112만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$55.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$385만 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$225만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$111만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.95% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 건강관리 | 0.77% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6898만 | 18.45% |
784,975
-8,829
| -1% | -US$75.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$4584만 | 12.26% |
841,792
-62,833
| -7% | -US$342만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4501만 | 12.04% |
631,743
+7,910
| +1% | +US$55.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$2036만 | 5.45% |
402,313
+96,578
| +32% | +US$484만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1415만 | 3.78% |
236,983
+4,905
| +2% | +US$28.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1323만 | 3.54% |
110,659
-9,565
| -8% | -US$105만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$1055만 | 2.82% |
106,960
-884
| -0.8% | -US$8.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1040만 | 2.78% |
101,813
+11,150
| +12% | +US$115만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$947만 | 2.53% |
254,075
+8,053
| +3% | +US$30.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$661만 | 1.77% |
164,441
+2,598
| +2% | +US$10만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$635만 | 1.7% |
48,290
+1,018
| +2% | +US$13만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$598만 | 1.6% |
75,295
+12,570
| +20% | +US$112만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$524만 | 1.4% |
7,629
-515
| -6% | -US$34.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$464만 | 1.24% |
76,397
-746
| -1% | -US$4.46만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
| US$423만 | 1.13% |
41,177
+983
| +2% | +US$9.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$422만 | 1.13% |
22,917
+561
| +3% | +US$10.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$421만 | 1.13% |
14,093
+822
| +6% | +US$22.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7억
| US$392만 | 1.05% |
39,321
+1,330
| +4% | +US$12.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$370만 | 0.99% |
125,787
-5,736
| -4% | -US$16.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$336만 | 0.9% |
35,249
-1,087
| -3% | -US$10.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$315만 | 0.84% |
33,729
+1,059
| +3% | +US$9.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$293만 | 0.78% |
43,973
+1,717
| +4% | +US$11.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$278만 | 0.74% |
9,595
-13,462
| -58% | -US$385만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$268만 | 0.72% |
55,570
+1,040
| +2% | +US$4.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$264만 | 0.71% |
35,145
+1,808
| +5% | +US$13.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
HAC
LA
LI
PHWM
3CP
REST
OFW
SPFSPD
Penobscot Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Penobscot Wealth Management는 US$3.74억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.38억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Penobscot Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 64개 증가, 36개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 23,981주를 보유했으며 가치는 US$190만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$385만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Penobscot Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, US$190만 상당의 23,981주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Penobscot Wealth Management로, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Penobscot Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$385만예요.
- Penobscot Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penobscot Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.74억 중 65%를 차지해요.
- Penobscot Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Penobscot Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.74억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Penobscot Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.