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CIA
Cape Investment Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.88억
회전율
10.25%
1년 추정 수익률
17.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.63%
1년 예상 수익률
+17.15%
3년 예상 수익률
+72.55%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.88억
AUM 성장
+US$1428만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.03%
보유액
1,541
신규
89
증가
501
축소
426
청산됨
69
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$343만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$329만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$112만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$87.6만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$83.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$260만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$154만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$127만 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$59.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.56% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 금융 | 5.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.61% |
| 5 | 헬스케어 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$4769만 | 12.28% |
1,627,056
+29,838
| +2% | +US$87.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$2014만 | 5.19% |
604,607
+2,717
| +0.5% | +US$9.34만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1183만 | 3.05% |
233,009
+9,472
| +4% | +US$49만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$939만 | 2.42% |
18,303
+1,027
| +6% | +US$47.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$902만 | 2.32% |
250,997
-1,804
| -0.7% | -US$6.32만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9.01억
| US$852만 | 2.19% |
353,343
+7,152
| +2% | +US$17.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$671만 | 1.73% |
197,194
+2,353
| +1% | +US$8.33만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$652만 | 1.68% |
8,551
+43
| +0.5% | +US$3.27만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$627만 | 1.62% |
30,150
+88
| +0.3% | +US$1.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$607만 | 1.56% |
186,669
+7,132
| +4% | +US$24만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$593만 | 1.53% |
17,818
+1,502
| +9% | +US$48.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$564만 | 1.45% |
22,644
+589
| +3% | +US$15만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$540만 | 1.39% |
15,693
-860
| -5% | -US$29.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$449만 | 1.16% |
123,291
+853
| +0.7% | +US$3.12만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$432만 | 1.11% |
157,318
+1,216
| +0.8% | +US$3.38만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$430만 | 1.11% |
5,620
-2,024
| -26% | -US$154만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
17
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.2억
| US$420만 | 1.08% |
86,419
+2,762
| +3% | +US$13.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$417만 | 1.07% |
48,442
-1,642
| -3% | -US$14.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.64억
| US$395만 | 1.02% |
81,520
+90
| +0.1% | +US$4.55천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4575억
| US$394만 | 1.01% |
19,280
+343
| +2% | +US$6.75만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$385만 | 0.99% |
16,864
+510
| +3% | +US$10.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$385만 | 0.99% |
41,977
+37,510
| +840% | +US$343만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$382만 | 0.98% |
5,265
-319
| -6% | -US$19.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
24
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$330만 | 0.85% |
29,919
+29,823
| +31,066% | +US$329만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$315만 | 0.81% |
9,257
-431
| -4% | -US$14.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MJP
CWM
Cape Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cape Investment Advisory 측은 US$3.88억 상당의 1,541개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.74억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cape Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1203만 규모를 투입해 신규 포지션 89개를 개설하고 기존 보유 종목 501개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 2,656주를 보유했으며 가치는 US$105만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$260만 규모 줄였어요.
- Cape Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$105만 상당의 2,656주를 매수했어요.
- Cape Investment Advisory 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$343만 규모예요.
- Cape Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$260만예요.
- Cape Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 Applied Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cape Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.88억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cape Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 89개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Cape Investment Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$3.88억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Cape Investment Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.