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CIA
Cape Investment Advisory Portfolio-Positionen
AUM
388 Mio. $
Umschlag
10,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,03 %
Position
1.541
Neu
89
Aufgestockt
501
Reduziert
426
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+875.516 $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+834.982 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+598.285 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,56 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 12,28 % |
1.627.056
+29.838
| +2 % | +875.516 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 5,19 % |
604.607
+2.717
| +0,5 % | +93.445 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 3,05 % |
233.009
+9.472
| +4 % | +490.484 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 9,39 Mio. $ | 2,42 % |
18.303
+1.027
| +6 % | +474.947 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 2,32 % |
250.997
-1.804
| -0,7 % | -63.240 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
6
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
| 8,52 Mio. $ | 2,19 % |
353.343
+7.152
| +2 % | +174.767 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 1,73 % |
197.194
+2.353
| +1 % | +83.307 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 1,68 % |
8.551
+43
| +0,5 % | +32.666 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 1,62 % |
30.150
+88
| +0,3 % | +19.018 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 1,56 % |
186.669
+7.132
| +4 % | +240.441 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 5,93 Mio. $ | 1,53 % |
17.818
+1.502
| +9 % | +482.438 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,64 Mio. $ | 1,45 % |
22.644
+589
| +3 % | +149.651 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 5,4 Mio. $ | 1,39 % |
15.693
-860
| -5 % | -298.477 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 1,16 % |
123.291
+853
| +0,7 % | +31.158 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,11 % |
157.318
+1.216
| +0,8 % | +33.830 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
5.620
-2.024
| -26 % | -1,54 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
17
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,62 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
86.419
+2.762
| +3 % | +134.960 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,07 % |
48.442
-1.642
| -3 % | -142.414 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
19
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
165 Mio. $
| 3,95 Mio. $ | 1,02 % |
81.520
+90
| +0,1 % | +4.554 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 1,01 % |
19.280
+343
| +2 % | +67.539 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 3,85 Mio. $ | 0,99 % |
16.864
+510
| +3 % | +109.341 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,99 % |
41.977
+37.510
| +840 % | +3,43 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 3,82 Mio. $ | 0,98 % |
5.265
-319
| -6 % | -199.106 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
24
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,85 % |
29.919
+29.823
| +31.066 % | +3,29 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 3,15 Mio. $ | 0,81 % |
9.257
-431
| -4 % | -148.574 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MJP
CWM
Portfolio-Rückblick von Cape Investment Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cape Investment Advisory 1.541 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Cape Investment Advisory investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 89 neue Positionen und stockte 501 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 2.656 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cape Investment Advisory im Q3 2026 war S&P Global: 2.656 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
- Cape Investment Advisory hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cape Investment Advisory im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
- Cape Investment Advisory hat seine Position in Applied Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.400 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cape Investment Advisory machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
- Cape Investment Advisory eröffnete 89 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cape Investment Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 388 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cape Investment Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .