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Cape Investment Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 388 M
Rotación
10.25%
Rendimiento estimado a 1 año
17.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.55%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.03%
Posición
1,541
Nuevas
89
Aumentadas
501
Reducidas
426
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 876 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 598 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.56% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Finanzas | 5.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.61% |
| 5 | Salud | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 47.7 M | 12.28% |
1,627,056
+29,838
| +2% | +USD 876 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 20.1 M | 5.19% |
604,607
+2,717
| +0.5% | +USD 93.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 11.8 M | 3.05% |
233,009
+9,472
| +4% | +USD 490 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 9.39 M | 2.42% |
18,303
+1,027
| +6% | +USD 475 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.6 mil M
| USD 9.02 M | 2.32% |
250,997
-1,804
| -0.7% | -USD 63.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 894 M
| USD 8.52 M | 2.19% |
353,343
+7,152
| +2% | +USD 175 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 6.71 M | 1.73% |
197,194
+2,353
| +1% | +USD 83.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 6.52 M | 1.68% |
8,551
+43
| +0.5% | +USD 32.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 6.27 M | 1.62% |
30,150
+88
| +0.3% | +USD 19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 6.07 M | 1.56% |
186,669
+7,132
| +4% | +USD 240 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 5.93 M | 1.53% |
17,818
+1,502
| +9% | +USD 482 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 5.64 M | 1.45% |
22,644
+589
| +3% | +USD 150 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 5.4 M | 1.39% |
15,693
-860
| -5% | -USD 298 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12 mil M
| USD 4.49 M | 1.16% |
123,291
+853
| +0.7% | +USD 31.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 4.32 M | 1.11% |
157,318
+1,216
| +0.8% | +USD 33.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 4.3 M | 1.11% |
5,620
-2,024
| -26% | -USD 1.54 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3661 M
| USD 4.2 M | 1.08% |
86,419
+2,762
| +3% | +USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 4.17 M | 1.07% |
48,442
-1,642
| -3% | -USD 142 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
USD 167 M
| USD 3.95 M | 1.02% |
81,520
+90
| +0.1% | +USD 4.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 3.94 M | 1.01% |
19,280
+343
| +2% | +USD 67.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 3.85 M | 0.99% |
16,864
+510
| +3% | +USD 109 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 3.85 M | 0.99% |
41,977
+37,510
| +840% | +USD 3.43 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 3.82 M | 0.98% |
5,265
-319
| -6% | -USD 199 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 3.3 M | 0.85% |
29,919
+29,823
| +31,066% | +USD 3.29 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 3.15 M | 0.81% |
9,257
-431
| -4% | -USD 149 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MJP
CWM
Revisión del portafolio de Cape Investment Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cape Investment Advisory mantenía 1,541 posiciones por un valor de USD 388 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Cape Investment Advisory destinó USD 12 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 89 nuevas posiciones y aumentó 501 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 2,656 acciones con un valor de USD 1.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.6 M.
- La mayor compra de Cape Investment Advisory en T3 2026 fue S&P Global: 2,656 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Cape Investment Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.43 M.
- La mayor reducción de Cape Investment Advisory durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.6 M.
- Cape Investment Advisory cerró por completo su posición en Applied Digital en T3 2026, con una venta estimada de USD 298 k.
- Las diez principales posiciones de Cape Investment Advisory representan 34% de su cartera de USD 388 M en T3 2026.
- Cape Investment Advisory abrió 89 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cape Investment Advisory aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 388 M.
Según el Informe 13F de Cape Investment Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.