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SCA

Strathmore Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 371 Mio. $ Umschlag 5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,79 %
Position
144
Neu
6
Aufgestockt
46
Reduziert
72
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,56 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+3,33 Mio. $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+2,54 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,13 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+17,3 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,13 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+884.600 $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+737.895 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+501.994 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,15 %
2 Technologie 4,19 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
4 Kommunikationsdienste 1,24 %
5 Finanzwesen 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
67,8 Mio. $ 18,25 %
1.524.918
+83.103
+6 % +3,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
54,4 Mio. $ 14,65 %
1.492.148
+90.634
+6 % +3,33 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
52,2 Mio. $ 14,06 %
1.254.034
+50.443
+4 % +2,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,71 %
263.676
+47.981
+22 % +2,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,3 %
255.575
-15.301
-6 % -737.895 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,87 %
14.153
-664
-4 % -483.522 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAW-Symbol
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,52 %
113.097
+4.854
+4 % +391.703 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,43 %
163.674
-4.456
-3 % -233.973 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,25 %
210.956
+27.185
+15 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,74 %
156.153
+6.000
+4 % +239.351 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,26 %
172.699
+20.279
+13 % +521.219 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,25 %
12.570
+18
+0,1 % +6.436 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,19 %
13.475
-673
-5 % -192.502 $
2024 Q4
6 Quartale
DCOR-Symbol
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,08 %
48.762
+2.799
+6 % +222.046 $
2024 Q4
6 Quartale
DUSB-Symbol
15
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,02 %
74.482
+2.145
+3 % +108.944 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,85 %
63.367
+40
+0,1 % +2.010 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAS-Symbol
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,83 %
38.129
-957
-2 % -74.140 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,83 %
40.238
-10.421
-21 % -884.600 $
2025 Q2
4 Quartale
DFIV-Symbol
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,77 %
51.222
-1.418
-3 % -77.930 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,73 %
38.276
-703
-2 % -46.977 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,69 %
6.477
+53
+0,8 % +21.444 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,69 %
7.903
-897
-10 % -272.294 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,48 Mio. $ 0,67 %
3.606
+74
+2 % +49.331 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,64 %
11.731
+103
+0,9 % +23.391 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,64 %
6.895
-594
-8 % -212.290 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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GWM
Graybill Wealth Management Elmhurst, Illinois 372 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strathmore Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strathmore Capital Advisors 144 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Strathmore Capital Advisors zog im Q2 2026 netto 11,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 72 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Toll Brothers – eine Position im geschätzten Wert von 440.946 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Strathmore Capital Advisors eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 388.472 $.

  • Der größte Kauf von Strathmore Capital Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.941 Aktien im Wert von 388.472 $.
  • Strathmore Capital Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strathmore Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 17,3 Mio. $.
  • Strathmore Capital Advisors hat seine Position in Toll Brothers im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 440.946 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strathmore Capital Advisors machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
  • Strathmore Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strathmore Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 371 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strathmore Capital Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .