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Stolper & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.87億
売買回転率
3.26%
推定1年リターン
17.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.9%
1年予想リターン
+17.93%
3年間の予想リターン
+77.12%
5年予想リターン
+100.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.87億
運用資産残高の伸び率
-$8.9万
(-0.02%)
資金フロー
-$79.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.87%
保有額
92
新規
1
買い増し
50
減少
31
解消
2
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$327万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$15.1万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$11.1万 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+$10.4万 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$8.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$351万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$190万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$21.6万 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+$6.59万 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$4.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.32% |
| 2 | エネルギー | 14.78% |
| 3 | 情報技術 | 12.62% |
| 4 | ヘルスケア | 9.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
D.R. Horton
DHI
$410億
| $572万 | 1.48% |
41,898
+330
| +0.8% | +$4.82万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
27
Merck
MRK
$3469億
| $458万 | 1.18% |
31,490
-185
| -0.6% | -$2.56万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
28
Home Depot
HD
$3186億
| $457万 | 1.18% |
16,077
+194
| +1% | +$6.37万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
29
Morgan Stanley
MS
$2872億
| $445万 | 1.15% |
23,653
+18
| +0.1% | +$3,825 |
2022 Q1
18四半期
|
|
30
ExxonMobil
XOM
$7588億
| $413万 | 1.07% |
25,376
+142
| +0.6% | +$2.22万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
31
AbbVie
ABBV
$5067億
| $392万 | 1.01% |
14,981
-38
| -0.3% | -$9,742 |
2020 Q1
26四半期
|
|
32
United Parcel Service
UPS
$854億
| $370万 | 0.95% |
39,541
+406
| +1% | +$4.26万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
33
IBM
IBM
$2395億
| $360万 | 0.93% |
16,366
+118
| +0.7% | +$2.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
34
Accenture
ACN
$1513億
| $355万 | 0.92% |
+19,358
| 新規 | +$327万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
Texas Instruments
TXN
$2723億
| $338万 | 0.87% |
12,072
-50
| -0.4% | -$1.38万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
36
AT&T
T
$1405億
| $329万 | 0.85% |
134,887
+1,541
| +1% | +$3.72万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
37
Philip Morris
PM
$3146億
| $329万 | 0.85% |
17,227
+39
| +0.2% | +$7,368 |
2020 Q1
26四半期
|
|
38
Shell
SHEL
$3036億
| $307万 | 0.79% |
32,261
+299
| +0.9% | +$2.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
39
Canadian National Railway
CNI
$745億
| $301万 | 0.78% |
25,304
+18
| +0.1% | +$2,243 |
2026 Q2
1四半期
|
|
40
MetLife
MET
$636億
| $294万 | 0.76% |
31,268
+99
| +0.3% | +$9,440 |
2020 Q1
26四半期
|
|
41
US Bancorp
USB
$930億
| $294万 | 0.76% |
50,846
+178
| +0.4% | +$1.11万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
42
Evergy
EVRG
$195億
| $288万 | 0.75% |
36,786
+296
| +0.8% | +$2.45万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
43
Altria Group
MO
$1229億
| $284万 | 0.73% |
42,195
+229
| +0.5% | +$1.59万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
$1467億
| $276万 | 0.71% |
5,428
+36
| +0.7% | +$1.98万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
45
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $272万 | 0.7% |
106,132
-1,455
| -1% | -$3.77万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
46
Alibaba
BABA
$2494億
| $272万 | 0.7% |
25,332
+419
| +2% | +$4.84万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
47
TotalEnergies
TTE
$2067億
| $270万 | 0.7% |
31,530
+236
| +0.8% | +$2.04万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
48
Verizon
VZ
$1786億
| $265万 | 0.68% |
57,736
+1,079
| +2% | +$5.08万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
49
Digital Realty Trust
DLR
$648億
| $248万 | 0.64% |
14,158
+149
| +1% | +$2.76万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
50
CVS Health
CVS
$1183億
| $238万 | 0.61% |
27,753
+149
| +0.5% | +$1.46万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
SC
MJP
Stolper & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stolper & Coは$3.87億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$3.87億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.3%でした。 Stolper & Coは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数92のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
- Stolper & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は19,358株、評価額は$355万でした。
- Stolper & Coは2026年第3四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.1万でした。
- Stolper & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$351万相当を減らしました。
- Stolper & Coは2026年第3四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$190万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stolper & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.87億のポートフォリオの36%を占めています。
- Stolper & Coは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Stolper & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$3.87億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のStolper & Coの 13F報告書 に基づいています。