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Stolper & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.87億
売買回転率
3.26%
推定1年リターン
17.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.9%
1年予想リターン
+17.93%
3年間の予想リターン
+77.12%
5年予想リターン
+100.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.87億
運用資産残高の伸び率
-$8.9万
(-0.02%)
資金フロー
-$79.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.87%
保有額
92
新規
1
買い増し
50
減少
31
解消
2
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$327万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$15.1万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$11.1万 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+$10.4万 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$8.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$351万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$190万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$21.6万 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+$6.59万 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$4.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.32% |
| 2 | エネルギー | 14.78% |
| 3 | 情報技術 | 12.62% |
| 4 | ヘルスケア | 9.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.98% |
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Stolper & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stolper & Coは$3.87億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$3.87億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.3%でした。 Stolper & Coは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数92のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
- Stolper & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は19,358株、評価額は$355万でした。
- Stolper & Coは2026年第3四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.1万でした。
- Stolper & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$351万相当を減らしました。
- Stolper & Coは2026年第3四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$190万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stolper & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.87億のポートフォリオの36%を占めています。
- Stolper & Coは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Stolper & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$3.87億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のStolper & Coの 13F報告書 に基づいています。