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Stolper & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
3,26%
Retorno est. (1 ano)
17,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,9%
Retorno est. (1 ano)
+17,93%
Retorno est. (3 anos)
+77,12%
Retorno est. (5 anos)
+100,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 89 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
-US$ 791 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,87%
Posição
92
Nova
1
Aumentada
50
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 151 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 111 mil |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 87 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$ 65,9 mil |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 44,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,32% |
| 2 | Energia | 14,78% |
| 3 | Tecnologia | 12,62% |
| 4 | Saúde | 9,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$ 497 mi
| US$ 675 mil | 0,17% |
119.933
-2.819
| -2% | -US$ 16,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,71 bi
| US$ 628 mil | 0,16% |
66.837
-1.666
| -2% | -US$ 16,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
78
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 910 mi
| US$ 523 mil | 0,14% |
25.787
-260
| -1% | -US$ 5,53 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
79
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$ 735 mi
| US$ 520 mil | 0,13% |
34.802
-581
| -2% | -US$ 9,25 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 451 mi
| US$ 501 mil | 0,13% |
45.503
-286
| -0,6% | -US$ 3,32 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
81
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 391 mi
| US$ 495 mil | 0,13% |
42.141
-88
| -0,2% | -US$ 1,09 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 440 mil | 0,11% |
4.538
-42
| -0,9% | -US$ 4,15 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
83
General American Investors Company
GAM
US$ 1,56 bi
| US$ 400 mil | 0,1% |
6.307
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
84
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61 bi
| US$ 329 mil | 0,09% |
9.170
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 329 mil | 0,09% |
469
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
86
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,81 bi
| US$ 306 mil | 0,08% |
17.596
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
87
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 274 mil | 0,07% |
1.643
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Central Securities Corp
CET
US$ 1,68 bi
| US$ 249 mil | 0,06% |
4.477
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 227 mil | 0,06% |
2.798
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,68 bi
| US$ 155 mil | 0,04% |
10.394
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
91
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| – | – |
-2.802
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
|
92
Target
TGT
US$ 73,5 bi
| – | – |
-14.527
| Encerrada | -US$ 1,9 mi | – |
|
Fundos semelhantes
SC
MJP
RM
Revisão da carteira de Stolper & Co no T3 2026
No T3 2026, Stolper & Co detinha 92 posições no valor de US$ 387 mi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 387 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,3%. Stolper & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 92 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Stolper & Co no T3 2026 foi Accenture: 19.358 ações no valor de US$ 3,55 mi.
- Stolper & Co foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 151 mil.
- A maior redução de Stolper & Co em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 3,51 mi.
- Stolper & Co encerrou totalmente sua posição em Target no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,9 mi.
- As dez maiores posições de Stolper & Co representam 36% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2026.
- Stolper & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stolper & Co caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stolper & Co referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.