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Keystone Financial Services (Colorado) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.88億
売買回転率
20.14%
推定1年リターン
23.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.5%
1年予想リターン
+23.39%
3年間の予想リターン
+66.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.88億
運用資産残高の伸び率
+$4769万
(+14%)
資金フロー
+$464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.15%
保有額
139
新規
20
買い増し
60
減少
44
解消
8
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2643万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$848万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$681万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$533万 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$410万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1072万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1022万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$711万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$516万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$497万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.58% |
| 2 | 金融 | 3.92% |
| 3 | 情報技術 | 3.83% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.3% |
| 5 | ヘルスケア | 1.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $6883万 | 17.72% |
91,907
+36,296
| +65% | +$2643万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $2955万 | 7.61% |
640,210
+147,600
| +30% | +$681万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $2691万 | 6.93% |
195,692
-5,986
| -3% | -$79万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $2594万 | 6.68% |
381,483
+2,436
| +0.6% | +$15.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $2285万 | 5.88% |
100,629
-22,237
| -18% | -$497万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $1560万 | 4.02% |
188,291
-89,231
| -32% | -$711万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $1355万 | 3.49% |
108,877
+2,897
| +3% | +$34.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $1308万 | 3.37% |
248,027
-61,651
| -20% | -$280万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $1105万 | 2.84% |
32,221
-11,223
| -26% | -$335万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.3億
| $1018万 | 2.62% |
202,072
+20,547
| +11% | +$98.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$40.4億
| $905万 | 2.33% |
284,897
+49,649
| +21% | +$164万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $885万 | 2.28% |
115,581
-132,009
| -53% | -$1022万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $878万 | 2.26% |
+239,879
| 新規 | +$848万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $771万 | 1.98% |
178,833
-99,590
| -36% | -$412万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $720万 | 1.85% |
316,119
+21,654
| +7% | +$49.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$118億
| $706万 | 1.82% |
70,324
-19,521
| -22% | -$195万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $691万 | 1.78% |
73,126
+3,924
| +6% | +$37.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $533万 | 1.37% |
+189,907
| 新規 | +$533万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.9億
| $413万 | 1.06% |
+82,178
| 新規 | +$410万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $348万 | 0.9% |
9,839
-984
| -9% | -$35.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $330万 | 0.85% |
6,587
+101
| +2% | +$4.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $292万 | 0.75% |
8,929
+80
| +0.9% | +$2.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $286万 | 0.74% |
3,957
-731
| -16% | -$33.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $242万 | 0.62% |
6,413
+1,418
| +28% | +$56.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Booking.com
BKNG
$1210億
| $228万 | 0.59% |
12,793
+743
| +6% | +$12.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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CWM
Keystone Financial Services (Colorado)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keystone Financial Services (Colorado)は139銘柄を保有し、保有額は$3.88億でした。前四半期の$3.41億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Keystone Financial Services (Colorado)の2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、60件増加しました、44件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は239,879株、評価額は$878万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1072万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Keystone Financial Services (Colorado)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は239,879株、評価額は$878万でした。
- Keystone Financial Services (Colorado)は2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2643万でした。
- Keystone Financial Services (Colorado)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1072万相当を減らしました。
- Keystone Financial Services (Colorado)は2026年第2四半期にSanofiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$76.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keystone Financial Services (Colorado)の上位10銘柄は、運用資産総額$3.88億のポートフォリオの61%を占めています。
- Keystone Financial Services (Colorado)は2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Keystone Financial Services (Colorado)のポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.88億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のKeystone Financial Services (Colorado)の 13F報告書 に基づいています。