で公開中です！
詳しく見る
C1AG
Client 1st Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.84億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
22.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.23%
1年予想リターン
+22.43%
3年間の予想リターン
+57.43%
5年予想リターン
+53.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.84億
運用資産残高の伸び率
+$5450万
(+17%)
資金フロー
+$812万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.76%
保有額
152
新規
11
買い増し
66
減少
34
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$80.3万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$76万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$73万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$57.4万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$55.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$61.2万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+$50.9万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$38.2万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$35.8万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$27.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.53% |
| 2 | 情報技術 | 5.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 5 | ヘルスケア | 1.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $5266万 | 13.73% |
599,273
+8,905
| +2% | +$76万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $5150万 | 13.42% |
1,161,033
-14,314
| -1% | -$61.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1520万 | 3.96% |
360,171
+10,415
| +3% | +$44万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1502万 | 3.91% |
403,078
-10,190
| -2% | -$38.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1442万 | 3.76% |
301,973
+5,365
| +2% | +$25.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1351万 | 3.52% |
82,557
-2,262
| -3% | -$35.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1206万 | 3.14% |
157,489
+9,426
| +6% | +$73万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1105万 | 2.88% |
88,775
+6,661
| +8% | +$80.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1066万 | 2.78% |
230,945
+6,937
| +3% | +$32万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1020万 | 2.66% |
46,504
+2,427
| +6% | +$50.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $935万 | 2.44% |
230,175
-1,237
| -0.5% | -$4.86万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $856万 | 2.23% |
125,849
+8,819
| +8% | +$57.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $844万 | 2.2% |
365,009
+13,999
| +4% | +$32.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $719万 | 1.87% |
185,408
+14,891
| +9% | +$55.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $697万 | 1.82% |
34,821
+1,912
| +6% | +$39.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $694万 | 1.81% |
+9,300
| 新規 | +$674万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $675万 | 1.76% |
19,107
-168
| -0.9% | -$6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $654万 | 1.71% |
47,573
+2,091
| +5% | +$27.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
iShares Global Energy ETF
IXC
$33億
| $562万 | 1.46% |
114,299
+7,472
| +7% | +$40.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $516万 | 1.34% |
54,539
+3,599
| +7% | +$34万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $478万 | 1.25% |
20,216
-240
| -1% | -$5.51万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
22
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $440万 | 1.15% |
22,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $428万 | 1.11% |
14,781
+1,087
| +8% | +$31.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $411万 | 1.07% |
16,287
+220
| +1% | +$5.05万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $326万 | 0.85% |
31,911
+602
| +2% | +$5.68万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
IAA
RC
SI
SGCM
PFU
PPWM
CA
PB
Client 1st Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Client 1st Advisory Groupは152銘柄を保有し、保有額は$3.84億でした。前四半期の$3.29億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Client 1st Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、66件増加しました、34件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は3,486株、評価額は$30.1万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$61.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Client 1st Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は3,486株、評価額は$30.1万でした。
- Client 1st Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.3万でした。
- Client 1st Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$61.2万相当を減らしました。
- Client 1st Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Client 1st Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.84億のポートフォリオの54%を占めています。
- Client 1st Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Client 1st Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.84億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のClient 1st Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。