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C1AG
Client 1st Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.84億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
22.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.23%
1年估算報酬率
+22.43%
3年估算報酬率
+57.43%
5年估算報酬率
+53.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.84億
AUM 成長
+US$5450萬
(+17%)
資金流向
+US$812萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.76%
持股
152
新
11
增持
66
減碼
34
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$80.3萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$76萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$73萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$57.4萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$55.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$61.2萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+US$50.9萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$38.2萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$27.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.53% |
| 2 | 科技 | 5.86% |
| 3 | 通訊服務 | 2.63% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 5 | 醫療保健 | 1.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5266萬 | 13.73% |
599,273
+8,905
| +2% | +US$76萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$5150萬 | 13.42% |
1,161,033
-14,314
| -1% | -US$61.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1520萬 | 3.96% |
360,171
+10,415
| +3% | +US$44萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1502萬 | 3.91% |
403,078
-10,190
| -2% | -US$38.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1442萬 | 3.76% |
301,973
+5,365
| +2% | +US$25.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$1351萬 | 3.52% |
82,557
-2,262
| -3% | -US$35.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1206萬 | 3.14% |
157,489
+9,426
| +6% | +US$73萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1105萬 | 2.88% |
88,775
+6,661
| +8% | +US$80.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1066萬 | 2.78% |
230,945
+6,937
| +3% | +US$32萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1020萬 | 2.66% |
46,504
+2,427
| +6% | +US$50.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$935萬 | 2.44% |
230,175
-1,237
| -0.5% | -US$4.86萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$856萬 | 2.23% |
125,849
+8,819
| +8% | +US$57.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$844萬 | 2.2% |
365,009
+13,999
| +4% | +US$32.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$719萬 | 1.87% |
185,408
+14,891
| +9% | +US$55.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$697萬 | 1.82% |
34,821
+1,912
| +6% | +US$39.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$694萬 | 1.81% |
+9,300
| 新 | +US$674萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$675萬 | 1.76% |
19,107
-168
| -0.9% | -US$6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$654萬 | 1.71% |
47,573
+2,091
| +5% | +US$27.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33億
| US$562萬 | 1.46% |
114,299
+7,472
| +7% | +US$40.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$516萬 | 1.34% |
54,539
+3,599
| +7% | +US$34萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$478萬 | 1.25% |
20,216
-240
| -1% | -US$5.51萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$440萬 | 1.15% |
22,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$428萬 | 1.11% |
14,781
+1,087
| +8% | +US$31.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$411萬 | 1.07% |
16,287
+220
| +1% | +US$5.05萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$326萬 | 0.85% |
31,911
+602
| +2% | +US$5.68萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
IAA
RC
SI
SGCM
PFU
PPWM
CA
PB
Client 1st Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Client 1st Advisory Group持有152個部位，價值US$3.84億，較前一季的US$3.29億增加17%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Client 1st Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加66檔、減碼34檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共3,486股，價值US$30.1萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$61.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為科技和通訊服務。
- Client 1st Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進3,486股，價值US$30.1萬。
- Client 1st Advisory Group在2026年第2季增持iShares MSCI EAFE Growth ETF的幅度最大，估計增加US$80.3萬。
- Client 1st Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$61.2萬。
- Client 1st Advisory Group於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$50.9萬。
- 在2026年第2季，Client 1st Advisory Group的投資組合規模為US$3.84億，前十大持股占54%。
- Client 1st Advisory Group在2026年第2季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- Client 1st Advisory Group的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.84億。
根據Client 1st Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。